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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 8 495.00 | 2 692.00 | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 709.00 | 91 262.00 | 297 447.00 | 388 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 238.00 | 116 211.00 | 112 027.00 | 228 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 789.00 | 215 968.00 | 653 821.00 | 869 789.00 |
BT Marchandises | 314 561.00 | | 314 561.00 | 314 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BZ Autres créances | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CF Disponibilités | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 595.00 | | 536 595.00 | 536 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 384.00 | 215 968.00 | 1 190 416.00 | 1 406 384.00 |
CU Autres participations | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 786.00 | 424 822.00 | | 357 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 027.00 | -67 036.00 | | -183 027.00 |
DL TOTAL (I) | 218 759.00 | 401 786.00 | | 218 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 104.00 | 75 855.00 | | 152 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 411.00 | 408 541.00 | | 765 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 84 968.00 | | 26 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 017.00 | 25 348.00 | | 23 017.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 3 267.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 657.00 | 597 978.00 | | 971 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 416.00 | 999 764.00 | | 1 190 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 322.00 | 219 475.00 | | 902 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 512.00 | | 314 576.00 | 864 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 36 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 298.00 | 869 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 623.00 | 619 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 410.00 | | | 213 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 332.00 | | 314 288.00 | 614 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 770.00 | | 288.00 | 36 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 015.00 | 155 732.00 | 246 778.00 | 307 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 1 047.00 | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 567.00 | 154 685.00 | 246 778.00 | 299 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VB T. V. A. | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 104.00 | 82 770.00 | 69 334.00 | 152 104.00 |
VI Groupe et associés | 765 411.00 | 765 411.00 | | 765 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 879.00 | 160 527.00 | 1 352.00 | 161 879.00 |
VW T.V.A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 657.00 | 902 322.00 | 69 334.00 | 971 657.00 |