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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
AH Fonds commercial | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 353.00 | 119 685.00 | 265 668.00 | 385 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 380.00 | 93 526.00 | 104 853.00 | 198 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 717.00 | 221 468.00 | 607 249.00 | 828 717.00 |
BT Marchandises | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BZ Autres créances | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CF Disponibilités | 197 410.00 | | 197 410.00 | 197 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 080.00 | | 490 080.00 | 490 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 797.00 | 221 468.00 | 1 097 329.00 | 1 318 797.00 |
CU Autres participations | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 224.00 | 385 816.00 | | 435 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 402.00 | 49 407.00 | | -10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 468 822.00 | 479 224.00 | | 468 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 612.00 | 18 278.00 | | 148 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 386.00 | 425 126.00 | | 376 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 381.00 | 133 108.00 | | 58 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 268.00 | 30 352.00 | | 28 268.00 |
EA Autres dettes | 16 860.00 | 12 125.00 | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 507.00 | 618 990.00 | | 628 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 329.00 | 1 098 214.00 | | 1 097 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 752.00 | 208 269.00 | | 203 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 193.00 | | 219 738.00 | 710 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 215.00 | 828 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 415.00 | 210 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 800.00 | 586 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 896.00 | | | 225 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 499.00 | | 217 082.00 | 455 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | 2 656.00 | 28 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 439.00 | 88 116.00 | 44 087.00 | 177 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 992.00 | 2 830.00 | 12 565.00 | 17 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 447.00 | 85 286.00 | 31 522.00 | 159 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VB T. V. A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 612.00 | 73 857.00 | 74 755.00 | 148 612.00 |
VI Groupe et associés | 376 386.00 | 26 386.00 | 350 000.00 | 376 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 383.00 | 163 031.00 | 1 352.00 | 164 383.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 507.00 | 203 752.00 | 424 755.00 | 628 507.00 |