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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 9 341.00 | 4 305.00 | 13 646.00 |
AP Constructions | 893 609.00 | 458 103.00 | 435 506.00 | 893 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 984.00 | 353 415.00 | 49 568.00 | 402 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 274.00 | 453 651.00 | 228 623.00 | 682 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 349.00 | 1 274 511.00 | 729 838.00 | 2 004 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 539 153.00 | | 539 153.00 | 539 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 746.00 | | 731 746.00 | 731 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 095.00 | 1 274 511.00 | 1 461 584.00 | 2 736 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 206.00 | 400 741.00 | | 361 206.00 |
DL TOTAL (I) | 405 206.00 | 444 741.00 | | 405 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 008.00 | 270 494.00 | | 193 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 532.00 | 104 055.00 | | 405 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 207.00 | 225 751.00 | | 210 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 632.00 | 354 153.00 | | 247 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 378.00 | 954 454.00 | | 1 056 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 584.00 | 1 399 195.00 | | 1 461 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 488 265.00 | | 4 488 265.00 | 4 488 265.00 |
FG Production vendue services | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 527.00 | | 4 600 527.00 | 4 600 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 239.00 | |
GE Autres charges | | | 227 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 816.00 | 161 096.00 | | 139 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 851.00 | 4 688 971.00 | | 4 661 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 645.00 | 4 288 230.00 | | 4 300 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 206.00 | 400 741.00 | | 361 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 429.00 | | 28 767.00 | 2 009 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 847.00 | 2 004 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 847.00 | 1 978 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 946.00 | | 28 767.00 | 1 983 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 118.00 | 141 239.00 | 33 847.00 | 1 167 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | 2 885.00 | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 662.00 | 138 354.00 | 33 847.00 | 1 160 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 207.00 | 210 207.00 | | 210 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 339.00 | 130 339.00 | | 130 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 008.00 | 110 421.00 | 82 587.00 | 193 008.00 |
VI Groupe et associés | 405 532.00 | 405 532.00 | | 405 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
VP Divers | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 626.00 | 160 626.00 | | 160 626.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 378.00 | 973 792.00 | 82 587.00 | 1 056 378.00 |