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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 12 226.00 | 1 421.00 | 13 646.00 |
AP Constructions | 928 735.00 | 503 260.00 | 425 475.00 | 928 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 773.00 | 364 424.00 | 54 348.00 | 418 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 355.00 | 496 574.00 | 236 781.00 | 733 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 345.00 | 1 376 484.00 | 729 861.00 | 2 106 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 260 055.00 | | 260 055.00 | 260 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 729.00 | | 490 729.00 | 490 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 074.00 | 1 376 484.00 | 1 220 590.00 | 2 597 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 285.00 | 361 206.00 | | 300 285.00 |
DL TOTAL (I) | 344 285.00 | 405 206.00 | | 344 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 969.00 | 193 008.00 | | 176 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 857.00 | 405 532.00 | | 223 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 683.00 | 210 207.00 | | 218 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 296.00 | 247 632.00 | | 222 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 804.00 | 1 056 378.00 | | 841 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 590.00 | 1 461 584.00 | | 1 220 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 452 769.00 | | 4 452 769.00 | 4 452 769.00 |
FG Production vendue services | 116 539.00 | | 116 539.00 | 116 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 308.00 | | 4 569 308.00 | 4 569 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GE Autres charges | | | 226 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 590.00 | 139 816.00 | | 103 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 408.00 | 4 661 851.00 | | 4 645 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 123.00 | 4 300 645.00 | | 4 345 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 285.00 | 361 206.00 | | 300 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 349.00 | | 133 949.00 | 2 004 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 836.00 | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 953.00 | 2 106 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 117.00 | 2 080 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 867.00 | | 122 113.00 | 1 978 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 511.00 | 122 091.00 | 20 117.00 | 1 274 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 2 885.00 | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 170.00 | 119 206.00 | 20 117.00 | 1 265 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 683.00 | 218 683.00 | | 218 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 969.00 | 112 353.00 | 64 616.00 | 176 969.00 |
VI Groupe et associés | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 476.00 | 196 476.00 | | 196 476.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 804.00 | 777 188.00 | 64 616.00 | 841 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |