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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AP Constructions | 958 174.00 | 549 586.00 | 408 588.00 | 958 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 435.00 | 379 434.00 | 46 001.00 | 425 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 128.00 | 540 151.00 | 281 977.00 | 822 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 219.00 | 1 482 817.00 | 748 402.00 | 2 231 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 310 630.00 | | 310 630.00 | 310 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 989.00 | | 519 989.00 | 519 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 208.00 | 1 482 817.00 | 1 268 390.00 | 2 751 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 894.00 | 300 285.00 | | 220 894.00 |
DL TOTAL (I) | 264 895.00 | 344 285.00 | | 264 895.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 926.00 | 176 969.00 | | 213 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 586.00 | 223 857.00 | | 281 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 493.00 | 218 683.00 | | 218 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 991.00 | 222 296.00 | | 254 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 996.00 | 841 804.00 | | 968 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 390.00 | 1 220 590.00 | | 1 268 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 538 627.00 | | 4 538 627.00 | 4 538 627.00 |
FG Production vendue services | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 114.00 | | 4 695 114.00 | 4 695 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 751.00 | 103 590.00 | | 53 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 523.00 | 4 645 408.00 | | 4 787 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 628.00 | 4 345 123.00 | | 4 566 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 894.00 | 300 285.00 | | 220 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 345.00 | | 184 900.00 | 2 106 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 026.00 | 2 231 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 026.00 | 2 205 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 863.00 | | 184 900.00 | 2 080 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 484.00 | 127 294.00 | 20 961.00 | 1 376 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 1 421.00 | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 259.00 | 125 874.00 | 20 961.00 | 1 364 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 926.00 | 82 132.00 | 131 795.00 | 213 926.00 |
VI Groupe et associés | 281 586.00 | 281 586.00 | | 281 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 441.00 | 177 441.00 | | 177 441.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 996.00 | 837 201.00 | 131 795.00 | 968 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |