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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 726.00 | 228.00 | 8 954.00 |
AP Constructions | 1 143 325.00 | 435 175.00 | 708 150.00 | 1 143 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 872.00 | 153 961.00 | 236 911.00 | 390 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 920.00 | 401 912.00 | 349 009.00 | 750 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 907.00 | 999 774.00 | 1 306 133.00 | 2 305 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 367 852.00 | | 367 852.00 | 367 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 311.00 | | 564 311.00 | 564 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 218.00 | 999 774.00 | 1 870 444.00 | 2 870 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | 220 894.00 | | 9 810.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 53 810.00 | 264 895.00 | | 53 810.00 |
DP Provisions pour risques | 33 644.00 | 34 500.00 | | 33 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 644.00 | 34 500.00 | | 33 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 880.00 | 213 926.00 | | 908 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 344.00 | 281 586.00 | | 422 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 155.00 | 218 493.00 | | 228 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 610.00 | 254 991.00 | | 223 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 989.00 | 968 996.00 | | 1 782 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 444.00 | 1 268 390.00 | | 1 870 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 344.00 | | | 422 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 366 101.00 | | 4 366 101.00 | 4 366 101.00 |
FG Production vendue services | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 130.00 | | 4 503 130.00 | 4 503 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 979.00 | |
GE Autres charges | | | 222 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 15 300.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 15 300.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 211.00 | 8 725.00 | | 119 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 211.00 | 8 725.00 | | 119 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 061.00 | 6 575.00 | | -116 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | 53 751.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 703.00 | 4 787 523.00 | | 4 570 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 893.00 | 4 566 628.00 | | 4 560 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810.00 | 220 894.00 | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 219.00 | | 853 921.00 | 2 231 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 233.00 | 2 305 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 992.00 | 8 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 241.00 | 2 285 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | 300.00 | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 737.00 | | 853 621.00 | 2 205 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 817.00 | 176 979.00 | 660 022.00 | 1 482 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 72.00 | 4 992.00 | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 171.00 | 176 907.00 | 655 030.00 | 1 469 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 856.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | 856.00 | 34 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 155.00 | 228 155.00 | | 228 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 880.00 | 908 880.00 | | 908 880.00 |
VI Groupe et associés | 422 344.00 | 422 344.00 | | 422 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 989.00 | 1 782 989.00 | | 1 782 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |