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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 9 631.00 | 446.00 | 10 077.00 |
AP Constructions | 1 091 963.00 | 502 956.00 | 589 007.00 | 1 091 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 479.00 | 214 720.00 | 210 759.00 | 425 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 324.00 | 497 417.00 | 396 907.00 | 894 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 857.00 | 1 224 723.00 | 1 220 134.00 | 2 444 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BZ Autres créances | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | 205.00 | 9 851.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 728 225.00 | | 728 225.00 | 728 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 091.00 | 205.00 | 875 886.00 | 876 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 948.00 | 1 224 928.00 | 2 096 020.00 | 3 320 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 874.00 | 264 918.00 | | 573 874.00 |
DL TOTAL (I) | 750 793.00 | 308 919.00 | | 750 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 318.00 | 2 243.00 | | 3 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 318.00 | 2 243.00 | | 3 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 017.00 | 1 022 392.00 | | 763 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 178 027.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 506.00 | 168 406.00 | | 306 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 257.00 | 214 779.00 | | 270 257.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 909.00 | 1 586 642.00 | | 1 341 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 020.00 | 1 897 804.00 | | 2 096 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900 280.00 | | 3 900 280.00 | 3 900 280.00 |
FG Production vendue services | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 256.00 | | 4 001 256.00 | 4 001 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 202 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | 4 932.00 | | 5 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 56 576.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308.00 | 21 551.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 35 629.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | 20 948.00 | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 927.00 | 64 246.00 | | 93 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 824.00 | 3 912 140.00 | | 4 440 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 950.00 | 3 647 222.00 | | 3 866 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 874.00 | 264 918.00 | | 573 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 786.00 | | 249 238.00 | 2 225 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 166.00 | 2 444 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 166.00 | 2 422 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 531.00 | | 249 201.00 | 2 203 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 179.00 | | 37.00 | 12 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 423.00 | 168 467.00 | 30 166.00 | 1 086 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 474.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 266.00 | 167 993.00 | 30 166.00 | 1 077 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 243.00 | 1 075.00 | | 2 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 61.00 | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 61.00 | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | 1 136.00 | | 2 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 506.00 | 306 506.00 | | 306 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 588.00 | 260 437.00 | 398 243.00 | 762 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 909.00 | 839 758.00 | 398 243.00 | 1 341 909.00 |