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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 9 157.00 | 920.00 | 10 077.00 |
AP Constructions | 1 096 363.00 | 458 401.00 | 637 962.00 | 1 096 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 675.00 | 180 849.00 | 205 826.00 | 386 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 492.00 | 438 016.00 | 282 476.00 | 720 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 786.00 | 1 086 423.00 | 1 139 363.00 | 2 225 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 199 093.00 | | 199 093.00 | 199 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | 144.00 | 9 912.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 501 270.00 | | 501 270.00 | 501 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 585.00 | 144.00 | 758 441.00 | 758 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 371.00 | 1 086 567.00 | 1 897 804.00 | 2 984 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 918.00 | 9 810.00 | | 264 918.00 |
DL TOTAL (I) | 308 919.00 | 53 810.00 | | 308 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 644.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 243.00 | 33 644.00 | | 2 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 392.00 | 908 880.00 | | 1 022 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 027.00 | 422 344.00 | | 178 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 406.00 | 229 533.00 | | 168 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 779.00 | 223 610.00 | | 214 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 642.00 | 1 784 367.00 | | 1 586 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 804.00 | 1 871 821.00 | | 1 897 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 471 920.00 | | 3 471 920.00 | 3 471 920.00 |
FG Production vendue services | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 871.00 | | 3 569 871.00 | 3 569 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 186 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 3 150.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 576.00 | 3 150.00 | | 56 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 077.00 | 119 211.00 | | 14 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 629.00 | 119 211.00 | | 35 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 948.00 | -116 061.00 | | 20 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 246.00 | -1 116.00 | | 64 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 140.00 | 4 570 703.00 | | 3 912 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 222.00 | 4 560 893.00 | | 3 647 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 918.00 | 9 810.00 | | 264 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 907.00 | | 46 347.00 | 2 305 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 468.00 | 2 225 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 468.00 | 2 203 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | 1 123.00 | 8 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 117.00 | | 44 882.00 | 2 285 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 343.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 774.00 | 207 413.00 | 120 764.00 | 999 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | 431.00 | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 048.00 | 206 983.00 | 120 764.00 | 991 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 644.00 | 2 243.00 | 33 644.00 | 33 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 644.00 | 2 387.00 | 33 644.00 | 33 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 406.00 | 168 406.00 | | 168 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VB T. V. A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 067.00 | 259 769.00 | 658 389.00 | 1 022 067.00 |
VI Groupe et associés | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 528.00 | | | 232 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VP Divers | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 642.00 | 824 345.00 | 658 389.00 | 1 586 642.00 |