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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 607.00 | 31 505.00 | 10 102.00 | 41 607.00 |
AP Constructions | 105 877.00 | 46 653.00 | 59 224.00 | 105 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 910.00 | 644 869.00 | 352 040.00 | 996 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 495.00 | 79 453.00 | 71 041.00 | 150 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 141.00 | 802 481.00 | 519 659.00 | 1 322 141.00 |
BT Marchandises | 1 078 553.00 | 116 055.00 | 962 498.00 | 1 078 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 450.00 | 65 723.00 | 1 271 726.00 | 1 337 450.00 |
BZ Autres créances | 396 169.00 | | 396 169.00 | 396 169.00 |
CF Disponibilités | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 253.00 | 181 778.00 | 2 829 474.00 | 3 011 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 394.00 | 984 260.00 | 3 349 134.00 | 4 333 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 643 650.00 | 594 613.00 | | 643 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 938.00 | 214 349.00 | | 288 938.00 |
DL TOTAL (I) | 976 591.00 | 852 965.00 | | 976 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 870.00 | 297 665.00 | | 179 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 469.00 | 53 059.00 | | 149 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 579.00 | 1 166 313.00 | | 1 298 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 906.00 | 420 249.00 | | 400 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
EA Autres dettes | 288 326.00 | 311 008.00 | | 288 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 542.00 | 2 248 297.00 | | 2 372 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 134.00 | 3 101 262.00 | | 3 349 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 232.00 | | 231 712.00 | 1 092 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 1 322 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 1 253 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 406.00 | | 231 680.00 | 1 023 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 218.00 | | 33.00 | 27 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 204.00 | 150 080.00 | 1 802.00 | 654 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 034.00 | 15 472.00 | | 16 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 170.00 | 134 608.00 | 1 802.00 | 638 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 342.00 | 116 055.00 | 110 342.00 | 110 342.00 |
6T Sur comptes clients | 36 575.00 | 29 468.00 | 320.00 | 36 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 917.00 | 145 523.00 | 110 662.00 | 146 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 917.00 | 145 523.00 | 110 662.00 | 146 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 523.00 | 110 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 579.00 | 1 298 579.00 | | 1 298 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 485.00 | 162 485.00 | | 162 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 327.00 | 288 327.00 | | 288 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 999.00 | | | 1 247 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
VB T. V. A. | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
VC Groupe et associés | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 585.00 | 90 655.00 | 88 930.00 | 179 585.00 |
VI Groupe et associés | 149 469.00 | 84 618.00 | 64 851.00 | 149 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
VP Divers | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 574.00 | | | 258 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 148.00 | 1 775 898.00 | 27 250.00 | 1 803 148.00 |
VW T.V.A. | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 543.00 | 2 218 762.00 | 153 781.00 | 2 372 543.00 |