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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 58 015.00 | 49.00 | 58 064.00 |
AH Fonds commercial | 651 188.00 | | 651 188.00 | 651 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 919.00 | | 774 919.00 | 774 919.00 |
AP Constructions | 160 684.00 | 147 122.00 | 13 562.00 | 160 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 812.00 | 1 275 954.00 | 304 857.00 | 1 580 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 385.00 | 187 008.00 | 159 378.00 | 346 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 170.00 | 1 668 099.00 | 1 939 071.00 | 3 607 170.00 |
BT Marchandises | 3 020 803.00 | 402 322.00 | 2 618 481.00 | 3 020 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 797.00 | | 405 797.00 | 405 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 162.00 | 105 358.00 | 2 042 804.00 | 2 148 162.00 |
BZ Autres créances | 1 369 398.00 | | 1 369 398.00 | 1 369 398.00 |
CF Disponibilités | 801 489.00 | | 801 489.00 | 801 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 322.00 | | 112 322.00 | 112 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 971.00 | 507 680.00 | 7 350 291.00 | 7 857 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 140.00 | 2 175 778.00 | 9 289 362.00 | 11 465 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 930.00 | 539 930.00 | | 539 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 338 387.00 | 1 874 368.00 | | 2 338 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 264.00 | 464 019.00 | | 993 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 599.00 | 2 922 336.00 | | 3 915 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095.00 | 4 471.00 | | 5 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 763.00 | 1 678 129.00 | | 1 697 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 884.00 | 2 023 639.00 | | 2 377 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 301.00 | 512 465.00 | | 698 301.00 |
EA Autres dettes | 594 721.00 | 599 041.00 | | 594 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 763.00 | 4 817 744.00 | | 5 373 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 289 362.00 | 7 740 080.00 | | 9 289 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 762.00 | 3 139 616.00 | | 1 697 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 095.00 | 4 471.00 | | 5 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 436 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 387 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 824 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 514 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 644.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 065.00 | | | 347 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 065.00 | 850.00 | | 347 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253.00 | -3 508.00 | | 7 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 528.00 | 2 555.00 | | 342 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 781.00 | -953.00 | | 349 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | 1 803.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 310.00 | 183 374.00 | | 366 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 435.00 | 11 503 031.00 | | 12 248 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 171.00 | 11 039 012.00 | | 11 255 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 264.00 | 464 019.00 | | 993 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 745.00 | | 823 353.00 | 3 199 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 927.00 | 3 607 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 1 484 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 927.00 | 2 087 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 983.00 | | 651 188.00 | 1 132 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 678.00 | | 172 130.00 | 2 031 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 083.00 | | 35.00 | 35 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 828.00 | 186 670.00 | 73 399.00 | 1 554 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 783.00 | 232.00 | | 57 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 045.00 | 186 438.00 | 73 399.00 | 1 497 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697 763.00 | 1.00 | | 1 697 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 884.00 | 2 377 884.00 | | 2 377 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 301.00 | 698 301.00 | | 698 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 721.00 | 594 721.00 | | 594 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 162.00 | 2 148 162.00 | | 2 148 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 398.00 | 1 369 398.00 | | 1 369 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 000.00 | 3 629 882.00 | 35 118.00 | 3 665 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 763.00 | 3 676 001.00 | | 5 373 763.00 |