| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AH Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 079.00 | 153 597.00 | 34 482.00 | 188 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 081.00 | 162 510.00 | 142 570.00 | 305 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 627.00 | 29 729.00 | 400 897.00 | 430 627.00 |
BZ Autres créances | 814 793.00 | | 814 793.00 | 814 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 774.00 | 171.00 | 161 602.00 | 161 774.00 |
CF Disponibilités | 868 445.00 | | 868 445.00 | 868 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 281 975.00 | 29 901.00 | 2 252 073.00 | 2 281 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 056.00 | 192 412.00 | 2 394 644.00 | 2 587 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 778 008.00 | 1 573 347.00 | | 1 778 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 820.00 | 204 660.00 | | 258 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 752.00 | 1 819 931.00 | | 2 078 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 300.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 383.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 275.00 | 80 370.00 | | 72 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 617.00 | 219 894.00 | | 209 617.00 |
EA Autres dettes | 32 574.00 | 13 583.00 | | 32 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 892.00 | 347 532.00 | | 315 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 644.00 | 2 167 464.00 | | 2 394 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 894.00 | | 79.00 | 313 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 305 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 892.00 | 188 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 298.00 | | | 197 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 79.00 | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 396.00 | 20 707.00 | 8 592.00 | 150 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 809.00 | 20 707.00 | 8 592.00 | 141 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 497.00 | 21 153.00 | 9 920.00 | 18 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 294.00 | 172.00 | 13 294.00 | 13 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 791.00 | 21 325.00 | 23 214.00 | 31 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 791.00 | 21 325.00 | 23 214.00 | 31 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 153.00 | 9 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 172.00 | 13 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 395 071.00 | | | 395 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
VB T. V. A. | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VC Groupe et associés | 776 834.00 | | | 776 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 259.00 | 1 209 864.00 | 37 395.00 | 1 247 259.00 |
VW T.V.A. | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 688.00 | 314 688.00 | | 314 688.00 |