| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 9 724.00 | 5 530.00 | 15 255.00 |
AH Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 6 200.00 | 9 248.00 | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 079.00 | 185 695.00 | 7 384.00 | 193 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 870.00 | 201 619.00 | 130 250.00 | 331 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 931.00 | 1 009.00 | 317 922.00 | 318 931.00 |
BZ Autres créances | 241 491.00 | | 241 491.00 | 241 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 561.00 | 8 098.00 | 129 463.00 | 137 561.00 |
CF Disponibilités | 859 544.00 | | 859 544.00 | 859 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 160.00 | 9 107.00 | 1 552 053.00 | 1 561 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 030.00 | 210 727.00 | 1 682 303.00 | 1 893 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 867 177.00 | 1 190 182.00 | | 867 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 047.00 | 276 995.00 | | 339 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 148.00 | 1 509 101.00 | | 1 248 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 154.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 003.00 | 3 772.00 | | 12 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 040.00 | 168 036.00 | | 239 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 100.00 | 218 371.00 | | 171 100.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | 22 012.00 | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 156.00 | 412 345.00 | | 434 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 303.00 | 1 921 446.00 | | 1 682 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 156.00 | 412 345.00 | | 434 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 154.00 | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 973.00 | | 19 159.00 | 315 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 331 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 208 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 837.00 | | 6 668.00 | 114 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 298.00 | | 12 492.00 | 199 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 682.00 | 11 938.00 | | 189 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | 1 137.00 | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 095.00 | 10 801.00 | | 181 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 778.00 | | 5 769.00 | 6 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 778.00 | 8 098.00 | 5 769.00 | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | 8 098.00 | 5 769.00 | 6 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 317 720.00 | 317 720.00 | | 317 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VC Groupe et associés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 261.00 | 559 212.00 | 3 049.00 | 562 261.00 |
VW T.V.A. | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 153.00 | 422 153.00 | | 422 153.00 |