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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AH Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 2 800.00 | 1 955.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 279.00 | 178 294.00 | 12 984.00 | 191 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 973.00 | 189 681.00 | 126 291.00 | 315 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 357.00 | 6 778.00 | 284 579.00 | 291 357.00 |
BZ Autres créances | 574 448.00 | | 574 448.00 | 574 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 296.00 | | 147 296.00 | 147 296.00 |
CF Disponibilités | 784 096.00 | | 784 096.00 | 784 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 932.00 | 6 778.00 | 1 795 154.00 | 1 801 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 905.00 | 196 460.00 | 1 921 445.00 | 2 117 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 190 181.00 | 2 286 091.00 | | 1 190 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 995.00 | 304 089.00 | | 276 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 100.00 | 2 632 105.00 | | 1 509 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 92.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | 2 026.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 036.00 | 112 508.00 | | 168 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 370.00 | 191 362.00 | | 218 370.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | 9 973.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 345.00 | 315 963.00 | | 412 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 445.00 | 2 948 068.00 | | 1 921 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 345.00 | 315 963.00 | | 412 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 628.00 | | 5 345.00 | 310 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 953.00 | | 5 345.00 | 193 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 018.00 | 12 664.00 | | 177 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 431.00 | 12 664.00 | | 168 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 816.00 | 1 009.00 | 7 047.00 | 12 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 816.00 | 1 009.00 | 7 047.00 | 12 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816.00 | 1 009.00 | 7 047.00 | 12 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 7 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 036.00 | 168 036.00 | | 168 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 281 017.00 | 281 017.00 | | 281 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VC Groupe et associés | 542 412.00 | 542 412.00 | | 542 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 644.00 | 855 465.00 | 12 179.00 | 867 644.00 |
VW T.V.A. | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 573.00 | 408 573.00 | | 408 573.00 |