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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AH Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 1 526.00 | 1 147.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 279.00 | 166 904.00 | 24 375.00 | 191 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 628.00 | 177 018.00 | 133 611.00 | 310 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 176.00 | 12 816.00 | 306 360.00 | 319 176.00 |
BZ Autres créances | 1 306 711.00 | | 1 306 711.00 | 1 306 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
CF Disponibilités | 1 043 022.00 | | 1 043 022.00 | 1 043 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 827 274.00 | 12 816.00 | 2 814 458.00 | 2 827 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 903.00 | 189 834.00 | 2 948 069.00 | 3 137 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 286 092.00 | 2 036 829.00 | | 2 286 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 090.00 | 249 263.00 | | 304 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 105.00 | 2 328 015.00 | | 2 632 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 34.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026.00 | 3 508.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 508.00 | 98 250.00 | | 112 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 363.00 | 195 242.00 | | 191 363.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | 6 038.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 964.00 | 304 123.00 | | 315 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 069.00 | 2 632 138.00 | | 2 948 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 964.00 | 302 786.00 | | 315 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 34.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 816.00 | | 583.00 | 311 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 310 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 193 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 091.00 | | 583.00 | 194 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 392.00 | 15 346.00 | 720.00 | 162 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 805.00 | 15 346.00 | 720.00 | 153 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 276.00 | 12 801.00 | 23 260.00 | 23 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 276.00 | 12 801.00 | 23 260.00 | 23 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 276.00 | 12 801.00 | 23 260.00 | 23 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 801.00 | 23 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 300 196.00 | 300 196.00 | | 300 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
VB T. V. A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 915.00 | 1 233 915.00 | | 1 233 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 725.00 | 1 606 907.00 | 20 818.00 | 1 627 725.00 |
VW T.V.A. | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 937.00 | 313 937.00 | | 313 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |