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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 11 058.00 | 4 197.00 | 15 255.00 |
AH Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 10 635.00 | 5 388.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 965.00 | 182 576.00 | 11 389.00 | 193 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 331.00 | 204 269.00 | 129 062.00 | 333 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 921.00 | 1 009.00 | 421 911.00 | 422 921.00 |
BZ Autres créances | 113 712.00 | | 113 712.00 | 113 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 771.00 | | 148 771.00 | 148 771.00 |
CF Disponibilités | 879 183.00 | | 879 183.00 | 879 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 445.00 | 1 009.00 | 1 571 436.00 | 1 572 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 776.00 | 205 278.00 | 1 700 499.00 | 1 905 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 706 224.00 | 867 177.00 | | 706 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 809.00 | 339 047.00 | | 321 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 957.00 | 1 248 148.00 | | 1 069 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 162.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 153.00 | | | 359 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 053.00 | 12 003.00 | | 19 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | 239 040.00 | | 68 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 720.00 | 171 100.00 | | 167 720.00 |
EA Autres dettes | 16 198.00 | 11 851.00 | | 16 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 542.00 | 434 156.00 | | 630 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 499.00 | 1 682 303.00 | | 1 700 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 542.00 | 434 156.00 | | 630 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 162.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 870.00 | | 11 014.00 | 331 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 333 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 209 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 505.00 | | | 121 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 527.00 | | 11 014.00 | 208 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 619.00 | 12 202.00 | 9 553.00 | 201 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 1 334.00 | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 895.00 | 10 868.00 | 9 553.00 | 191 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 107.00 | | 8 098.00 | 9 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 107.00 | | 8 098.00 | 9 107.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 421 709.00 | 421 709.00 | | 421 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 359 153.00 | 359 153.00 | | 359 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 792.00 | 538 743.00 | 3 049.00 | 541 792.00 |
VW T.V.A. | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 488.00 | 611 488.00 | | 611 488.00 |