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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AH Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 877.00 | 1 214.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 999.00 | 152 928.00 | 39 071.00 | 191 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 816.00 | 162 392.00 | 149 424.00 | 311 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 617.00 | 23 276.00 | 399 341.00 | 422 617.00 |
BZ Autres créances | 1 085 549.00 | | 1 085 549.00 | 1 085 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
CF Disponibilités | 838 679.00 | | 838 679.00 | 838 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 702.00 | 23 276.00 | 2 482 426.00 | 2 505 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 519.00 | 185 668.00 | 2 631 850.00 | 2 817 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 036 828.00 | 1 778 008.00 | | 2 036 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 263.00 | 258 820.00 | | 249 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 015.00 | 2 078 752.00 | | 2 328 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 220.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508.00 | 1 204.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 064.00 | 72 275.00 | | 98 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 242.00 | 209 617.00 | | 195 242.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 32 574.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 835.00 | 315 892.00 | | 303 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 850.00 | 2 394 644.00 | | 2 631 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 785.00 | 315 892.00 | | 302 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 081.00 | | 24 889.00 | 305 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 154.00 | 311 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 154.00 | 194 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 406.00 | | 23 839.00 | 188 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 050.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 511.00 | 18 036.00 | 18 154.00 | 162 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 924.00 | 18 036.00 | 18 154.00 | 153 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 901.00 | 8 201.00 | 14 827.00 | 29 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 901.00 | 8 201.00 | 14 827.00 | 29 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 201.00 | 14 655.00 | |
UG ‐ Financières | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 392 579.00 | | | 392 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 013.00 | | | 1 014 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 420.00 | 1 364 480.00 | 146 940.00 | 1 511 420.00 |
VW T.V.A. | 83 985.00 | 83 985.00 | | 83 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 327.00 | 299 277.00 | | 300 327.00 |