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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 459.00 | 33 352.00 | 8 106.00 | 41 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 164.00 | 89 990.00 | 23 174.00 | 113 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 354.00 | 645 489.00 | 103 865.00 | 749 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 128.00 | 768 832.00 | 265 297.00 | 1 034 128.00 |
BP En cours de production de services | 1 278 747.00 | 134 190.00 | 1 144 557.00 | 1 278 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585 281.00 | 95 417.00 | 5 489 864.00 | 5 585 281.00 |
BZ Autres créances | 1 894 532.00 | | 1 894 532.00 | 1 894 532.00 |
CF Disponibilités | 562 875.00 | | 562 875.00 | 562 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 360 926.00 | 229 607.00 | 9 131 319.00 | 9 360 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 527.00 | 998 438.00 | 9 402 088.00 | 10 400 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 544 396.00 | 544 396.00 | | 544 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 823 802.00 | 1 643 778.00 | | 1 823 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 710.00 | 730 024.00 | | 1 204 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 227.00 | 3 080 517.00 | | 3 735 227.00 |
DP Provisions pour risques | 111 742.00 | 99 120.00 | | 111 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 742.00 | 99 120.00 | | 111 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 748.00 | 224 718.00 | | 522 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 412.00 | 1 088 713.00 | | 1 252 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 535.00 | 2 183 319.00 | | 2 808 535.00 |
EA Autres dettes | 100 432.00 | 63 466.00 | | 100 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 353.00 | 448 192.00 | | 864 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 480.00 | 4 008 409.00 | | 5 548 480.00 |
ED (V) | 6 640.00 | 11 024.00 | | 6 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 088.00 | 7 199 070.00 | | 9 402 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548 080.00 | 4 008 009.00 | | 5 548 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 433 116.00 | 8 863 071.00 | 22 296 187.00 | 13 433 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 433 116.00 | 8 863 071.00 | 22 296 187.00 | 13 433 116.00 |
FM Production stockée | | | 310 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 791 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 709 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 624.00 | 1 864.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 1 934.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | 2 309.00 | | -2 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 098.00 | 176 909.00 | | 266 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 362.00 | 388 418.00 | | 637 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 859 833.00 | 19 730 965.00 | | 22 859 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 655 122.00 | 19 000 941.00 | | 21 655 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 710.00 | 730 024.00 | | 1 204 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 288.00 | | 63 880.00 | 975 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 130 151.00 | 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656.00 | 4 383.00 | 1 034 128.00 | 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 862 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 727.00 | | 3 732.00 | 37 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 814.00 | | 60 087.00 | 806 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 747.00 | | 60.00 | 130 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 855.00 | 109 736.00 | 1 760.00 | 660 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 137.00 | 4 216.00 | | 29 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 718.00 | 105 521.00 | 1 760.00 | 631 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 120.00 | 83 185.00 | 70 564.00 | 99 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 833.00 | 134 190.00 | 104 833.00 | 104 833.00 |
6T Sur comptes clients | 94 917.00 | 4 500.00 | 4 000.00 | 94 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 750.00 | 138 690.00 | 108 833.00 | 199 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 870.00 | 221 875.00 | 179 397.00 | 298 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 690.00 | 166 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 185.00 | 13 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 412.00 | 1 252 412.00 | | 1 252 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 532.00 | 1 158 532.00 | | 1 158 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 228.00 | 769 228.00 | | 769 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 353.00 | 864 353.00 | | 864 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
UX Autres créances clients | 5 512 134.00 | | | 5 512 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VB T. V. A. | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 463.00 | | | 1 570 463.00 |
VI Groupe et associés | 522 348.00 | 522 348.00 | | 522 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612 455.00 | 7 446 156.00 | 166 299.00 | 7 612 455.00 |
VW T.V.A. | 776 770.00 | 776 770.00 | | 776 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 480.00 | 5 548 080.00 | 400.00 | 5 548 480.00 |