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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 469.00 | 35 972.00 | 3 498.00 | 39 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 078.00 | 118 836.00 | 17 242.00 | 136 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 419.00 | 670 341.00 | 151 078.00 | 821 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 408.00 | 825 148.00 | 304 260.00 | 1 129 408.00 |
BP En cours de production de services | 1 102 477.00 | 115 005.00 | 987 472.00 | 1 102 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 532 222.00 | 97 965.00 | 5 434 256.00 | 5 532 222.00 |
BZ Autres créances | 929 469.00 | | 929 469.00 | 929 469.00 |
CF Disponibilités | 370 257.00 | | 370 257.00 | 370 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 139.00 | 212 970.00 | 7 799 169.00 | 8 012 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 573.00 | 1 038 118.00 | 8 110 455.00 | 9 148 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 225.00 | 144 000.00 | | 63 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 544 396.00 | 544 396.00 | | 544 396.00 |
DH Report à nouveau | -8 554 378.00 | 2 528 513.00 | | -8 554 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 266.00 | 1 425 754.00 | | 713 266.00 |
DL TOTAL (I) | -7 215 173.00 | 4 660 981.00 | | -7 215 173.00 |
DP Provisions pour risques | 62 840.00 | 41 954.00 | | 62 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 840.00 | 41 954.00 | | 62 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 519 207.00 | 202 469.00 | | 8 519 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 782.00 | 2 553 780.00 | | 1 961 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 861 713.00 | 3 139 068.00 | | 3 861 713.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 71 080.00 | | 3 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 725.00 | 1 065 400.00 | | 903 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 249 722.00 | 7 031 797.00 | | 15 249 722.00 |
ED (V) | 13 066.00 | 12 050.00 | | 13 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 455.00 | 11 746 782.00 | | 8 110 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745 953.00 | 7 031 797.00 | | 6 745 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 988 338.00 | 14 819 507.00 | 29 807 845.00 | 14 988 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 988 338.00 | 14 819 507.00 | 29 807 845.00 | 14 988 338.00 |
FM Production stockée | | | -191 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 774 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 715 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 167 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 209 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 978.00 | |
GE Autres charges | | | 246 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 908 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 520.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 2 155.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 363.00 | -2 155.00 | | 51 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 325.00 | 286 861.00 | | 177 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 253.00 | 693 877.00 | | 314 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 863 421.00 | 28 809 162.00 | | 29 863 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 150 155.00 | 27 383 408.00 | | 29 150 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 266.00 | 1 425 754.00 | | 713 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 660.00 | | 100 536.00 | 1 029 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 132 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 129 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 198.00 | | 271.00 | 39 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 591.00 | | 98 905.00 | 858 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 871.00 | | 1 359.00 | 131 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 180.00 | 71 967.00 | | 753 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 269.00 | 2 702.00 | | 33 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 911.00 | 69 265.00 | | 719 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 954.00 | 34 629.00 | 13 743.00 | 41 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 983.00 | 111 850.00 | 132 828.00 | 135 983.00 |
6T Sur comptes clients | 94 637.00 | 3 329.00 | | 94 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 620.00 | 115 178.00 | 132 828.00 | 230 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 574.00 | 149 807.00 | 146 571.00 | 272 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 978.00 | 146 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 859.00 | 1 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 770.00 | 55 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 782.00 | 1 961 782.00 | | 1 961 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956 352.00 | 1 956 352.00 | | 1 956 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 420.00 | 1 132 420.00 | | 1 132 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 725.00 | 903 725.00 | | 903 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
UX Autres créances clients | 5 459 074.00 | 5 459 074.00 | | 5 459 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VB T. V. A. | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
VC Groupe et associés | 601 394.00 | 601 394.00 | | 601 394.00 |
VI Groupe et associés | 8 518 807.00 | 15 438.00 | 8 503 369.00 | 8 518 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 201.00 | 181 201.00 | | 181 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 847.00 | 6 539 405.00 | 95 442.00 | 6 634 847.00 |
VW T.V.A. | 608 698.00 | 608 698.00 | | 608 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 249 722.00 | 6 745 953.00 | 8 503 769.00 | 15 249 722.00 |