| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 345.00 | 41 221.00 | 124.00 | 41 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 291 688.00 | | 2 291 688.00 | 2 291 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 206.00 | 145 530.00 | 23 676.00 | 169 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 152.00 | 847 714.00 | 179 438.00 | 1 027 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 872.00 | 1 034 466.00 | 2 595 406.00 | 3 629 872.00 |
BP En cours de production de services | 2 634 368.00 | 198 723.00 | 2 435 645.00 | 2 634 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 753.00 | 117 494.00 | 4 678 259.00 | 4 795 753.00 |
BZ Autres créances | 369 247.00 | | 369 247.00 | 369 247.00 |
CF Disponibilités | 1 664 143.00 | | 1 664 143.00 | 1 664 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 561 629.00 | 316 218.00 | 9 245 411.00 | 9 561 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 998.00 | 1 350 683.00 | 11 847 315.00 | 13 197 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 63 225.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 544 397.00 | 544 397.00 | | 544 397.00 |
DH Report à nouveau | -538 800.00 | -7 142 345.00 | | -538 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 731.00 | 647 210.00 | | 654 731.00 |
DL TOTAL (I) | 881 146.00 | -5 869 195.00 | | 881 146.00 |
DP Provisions pour risques | 40 928.00 | 49 973.00 | | 40 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 928.00 | 49 973.00 | | 40 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133 755.00 | 5 981 291.00 | | 3 133 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 255.00 | 1 816 572.00 | | 1 083 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551 129.00 | 3 071 683.00 | | 4 551 129.00 |
EA Autres dettes | 263 877.00 | 10 373.00 | | 263 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881 175.00 | 1 889 209.00 | | 1 881 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 913 191.00 | 12 769 128.00 | | 10 913 191.00 |
ED (V) | 12 051.00 | 7 704.00 | | 12 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 847 315.00 | 6 957 611.00 | | 11 847 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 913 191.00 | 12 769 128.00 | | 10 913 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 023 184.00 | 13 708 952.00 | 28 732 136.00 | 15 023 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 023 184.00 | 13 708 952.00 | 28 732 136.00 | 15 023 184.00 |
FM Production stockée | | | 902 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 785 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 937 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 361 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 984 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 659.00 | |
GE Autres charges | | | 334 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 291 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 837.00 | 47 653.00 | | 270 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 514.00 | 68 348.00 | | 366 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 838 004.00 | 24 563 363.00 | | 29 838 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 183 273.00 | 23 916 153.00 | | 29 183 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 731.00 | 647 210.00 | | 654 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 871.00 | | 2 435 012.00 | 1 197 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 100 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 3 629 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 1 196 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 735.00 | | 2 292 298.00 | 40 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 841.00 | | 140 903.00 | 1 057 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 296.00 | | 1 811.00 | 99 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 582.00 | 76 269.00 | 2 386.00 | 960 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 079.00 | 1 143.00 | | 40 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 504.00 | 75 127.00 | 2 386.00 | 920 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 973.00 | 6 498.00 | 15 543.00 | 49 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 265.00 | 209 828.00 | 80 370.00 | 69 265.00 |
6T Sur comptes clients | 141 221.00 | 29 831.00 | 53 557.00 | 141 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 486.00 | 239 659.00 | 133 927.00 | 210 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 460.00 | 246 156.00 | 149 471.00 | 260 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 659.00 | 133 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 498.00 | 15 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 255.00 | 1 083 255.00 | | 1 083 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889 518.00 | 1 889 518.00 | | 1 889 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 662.00 | 1 363 662.00 | | 1 363 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 491.00 | 330 491.00 | | 330 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 877.00 | 263 877.00 | | 263 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881 175.00 | 1 881 175.00 | | 1 881 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
UX Autres créances clients | 4 722 606.00 | 4 722 606.00 | | 4 722 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VB T. V. A. | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
VC Groupe et associés | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 133 755.00 | 3 133 755.00 | | 3 133 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VP Divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 703.00 | 242 703.00 | | 242 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363 598.00 | 5 263 117.00 | 100 481.00 | 5 363 598.00 |
VW T.V.A. | 724 755.00 | 724 755.00 | | 724 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 913 191.00 | 10 913 191.00 | | 10 913 191.00 |