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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 198.00 | 33 269.00 | 5 929.00 | 39 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 715.00 | 104 422.00 | 22 294.00 | 126 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 876.00 | 615 489.00 | 116 386.00 | 731 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 660.00 | 753 180.00 | 276 480.00 | 1 029 660.00 |
BP En cours de production de services | 1 294 243.00 | 135 983.00 | 1 158 260.00 | 1 294 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856 326.00 | 94 637.00 | 5 761 689.00 | 5 856 326.00 |
BZ Autres créances | 3 938 065.00 | | 3 938 065.00 | 3 938 065.00 |
CF Disponibilités | 537 863.00 | | 537 863.00 | 537 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 698 949.00 | 230 620.00 | 11 468 329.00 | 11 698 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 730 582.00 | 983 800.00 | 11 746 782.00 | 12 730 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 913.00 | 3 918.00 | | 3 913.00 |
DG Autres réserves | 544 396.00 | 544 396.00 | | 544 396.00 |
DH Report à nouveau | 2 528 513.00 | 1 823 802.00 | | 2 528 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 754.00 | 1 204 710.00 | | 1 425 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 981.00 | 3 735 227.00 | | 4 660 981.00 |
DP Provisions pour risques | 41 954.00 | 111 742.00 | | 41 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 954.00 | 111 742.00 | | 41 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 469.00 | 522 748.00 | | 202 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 780.00 | 1 252 412.00 | | 2 553 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139 068.00 | 2 808 535.00 | | 3 139 068.00 |
EA Autres dettes | 71 080.00 | 100 432.00 | | 71 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 400.00 | 864 353.00 | | 1 065 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 797.00 | 5 548 480.00 | | 7 031 797.00 |
ED (V) | 12 050.00 | 6 640.00 | | 12 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 782.00 | 9 402 088.00 | | 11 746 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031 397.00 | 5 548 080.00 | | 7 031 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 895 876.00 | 14 637 773.00 | 28 533 649.00 | 13 895 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 895 876.00 | 14 637 773.00 | 28 533 649.00 | 13 895 876.00 |
FM Production stockée | | | 15 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 786 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 429 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 282 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 298 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 94 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 2 624.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 2 624.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -2 624.00 | | -2 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 861.00 | 266 098.00 | | 286 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 877.00 | 637 362.00 | | 693 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 809 162.00 | 22 859 833.00 | | 28 809 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 383 408.00 | 21 655 122.00 | | 27 383 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 754.00 | 1 204 710.00 | | 1 425 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 128.00 | | 77 335.00 | 1 034 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 803.00 | 1 029 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 160.00 | 39 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 644.00 | 858 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 459.00 | | 2 899.00 | 41 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 519.00 | | 72 716.00 | 862 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 151.00 | | 1 720.00 | 130 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 832.00 | 64 516.00 | 80 168.00 | 768 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 352.00 | 5 077.00 | 5 160.00 | 33 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 479.00 | 59 439.00 | 75 007.00 | 735 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 742.00 | 7 685.00 | 77 472.00 | 111 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 190.00 | 150 983.00 | 149 190.00 | 134 190.00 |
6T Sur comptes clients | 95 417.00 | 4 420.00 | 5 200.00 | 95 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 607.00 | 155 403.00 | 154 390.00 | 229 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 348.00 | 163 088.00 | 231 862.00 | 341 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 403.00 | 226 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 685.00 | 5 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 780.00 | 2 553 780.00 | | 2 553 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 320.00 | 1 433 320.00 | | 1 433 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 834.00 | 1 002 834.00 | | 1 002 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 400.00 | 1 065 400.00 | | 1 065 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 783 178.00 | | | 5 783 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VB T. V. A. | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
VC Groupe et associés | 3 809 922.00 | | | 3 809 922.00 |
VI Groupe et associés | 202 069.00 | 202 069.00 | | 202 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 961 714.00 | 9 793 425.00 | 168 289.00 | 9 961 714.00 |
VW T.V.A. | 583 241.00 | 583 241.00 | | 583 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 797.00 | 7 031 397.00 | 400.00 | 7 031 797.00 |