| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 735.00 | 40 079.00 | 656.00 | 40 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 759.00 | 136 664.00 | 16 096.00 | 152 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 081.00 | 783 840.00 | 121 241.00 | 905 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 871.00 | 960 582.00 | 237 289.00 | 1 197 871.00 |
BP En cours de production de services | 1 362 796.00 | 69 265.00 | 1 293 531.00 | 1 362 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 139.00 | 141 221.00 | 3 716 918.00 | 3 858 139.00 |
BZ Autres créances | 444 502.00 | | 444 502.00 | 444 502.00 |
CF Disponibilités | 1 201 165.00 | | 1 201 165.00 | 1 201 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 765.00 | 210 486.00 | 6 708 278.00 | 6 918 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 680.00 | 1 171 069.00 | 6 957 611.00 | 8 128 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 544 397.00 | 544 396.00 | | 544 397.00 |
DH Report à nouveau | -7 142 345.00 | -7 841 112.00 | | -7 142 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 210.00 | 698 767.00 | | 647 210.00 |
DL TOTAL (I) | -5 869 195.00 | -6 516 405.00 | | -5 869 195.00 |
DP Provisions pour risques | 49 973.00 | 76 517.00 | | 49 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 973.00 | 76 517.00 | | 49 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981 291.00 | 8 393 716.00 | | 5 981 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 572.00 | 975 568.00 | | 1 816 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 683.00 | 3 278 815.00 | | 3 071 683.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | 3 295.00 | | 10 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889 209.00 | 1 096 511.00 | | 1 889 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 769 128.00 | 13 747 904.00 | | 12 769 128.00 |
ED (V) | 7 704.00 | 12 795.00 | | 7 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 611.00 | 7 320 810.00 | | 6 957 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 769 128.00 | 5 369 625.00 | | 12 769 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 033 149.00 | 7 743 257.00 | 23 776 406.00 | 16 033 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 033 149.00 | 7 743 257.00 | 23 776 406.00 | 16 033 149.00 |
FM Production stockée | | | 296 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 167 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 740 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 821 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 895.00 | |
GE Autres charges | | | 208 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 420 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 273.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 273.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -273.00 | | -210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 653.00 | 201 686.00 | | 47 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 348.00 | 267 287.00 | | 68 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 563 363.00 | 23 666 051.00 | | 24 563 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 916 153.00 | 22 967 283.00 | | 23 916 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 210.00 | 698 767.00 | | 647 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 091.00 | | 59 840.00 | 1 175 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 060.00 | 99 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 060.00 | 1 197 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | 985.00 | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 555.00 | | 58 286.00 | 999 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 786.00 | | 570.00 | 135 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 995.00 | 61 587.00 | | 898 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 071.00 | 2 008.00 | | 38 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 925.00 | 59 579.00 | | 860 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 517.00 | 15 543.00 | 42 087.00 | 76 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 304.00 | 66 995.00 | 67 034.00 | 69 304.00 |
6T Sur comptes clients | 108 794.00 | 46 900.00 | 14 473.00 | 108 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 098.00 | 113 895.00 | 81 507.00 | 178 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 615.00 | 129 438.00 | 123 593.00 | 254 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 895.00 | 81 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 543.00 | 42 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 572.00 | 1 816 572.00 | | 1 816 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 116.00 | 1 319 116.00 | | 1 319 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 447.00 | 949 447.00 | | 949 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889 209.00 | 1 889 209.00 | | 1 889 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 991.00 | 3 784 991.00 | | 3 784 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VB T. V. A. | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
VI Groupe et associés | 5 981 291.00 | 5 981 291.00 | | 5 981 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 559.00 | 247 559.00 | | 247 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 553.00 | 153 553.00 | | 153 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 099.00 | 4 354 803.00 | 99 296.00 | 4 454 099.00 |
VW T.V.A. | 649 567.00 | 649 567.00 | | 649 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 769 128.00 | 12 769 128.00 | | 12 769 128.00 |