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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 518.00 | 60.00 | 1 578.00 |
AP Constructions | 275 520.00 | 22 445.00 | 253 075.00 | 275 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 793.00 | 55 479.00 | 34 313.00 | 89 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 621.00 | 58 421.00 | 33 200.00 | 91 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 214.00 | 137 865.00 | 368 349.00 | 506 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
BZ Autres créances | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 689 543.00 | | 689 543.00 | 689 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 608.00 | | 1 021 608.00 | 1 021 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 822.00 | 137 865.00 | 1 389 957.00 | 1 527 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DG Autres réserves | 763 137.00 | | | 763 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 899 811.00 | | | 899 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 902.00 | | | 211 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 146.00 | | | 490 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 957.00 | | | 1 389 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 124.00 | | | 302 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 128.00 | | | 471 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 049.00 | | | 422 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 806.00 | 32 059.00 | | 105 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 442.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 729.00 | 31 617.00 | | 104 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 903.00 | 23 881.00 | 99 221.00 | 211 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 971.00 | 257 771.00 | 200.00 | 257 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 146.00 | 302 125.00 | 99 221.00 | 490 146.00 |