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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AP Constructions | 275 521.00 | 71 744.00 | 203 777.00 | 275 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 441.00 | 92 480.00 | 6 960.00 | 99 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 831.00 | 92 765.00 | 13 066.00 | 105 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 104.00 | | 500 104.00 | 500 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 675.00 | 258 567.00 | 772 107.00 | 1 030 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 924.00 | | 416 924.00 | 416 924.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 594 771.00 | | 594 771.00 | 594 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 524.00 | | 1 159 524.00 | 1 159 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 199.00 | 258 567.00 | 1 931 631.00 | 2 190 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 304.00 | | | 500 304.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 830.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 890 662.00 | 807 961.00 | | 890 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 003.00 | 135 871.00 | | 74 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 665.00 | 1 050 662.00 | | 1 074 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 594.00 | 139 406.00 | | 378 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 190.00 | 128 236.00 | | 110 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 713.00 | 83 062.00 | | 173 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 732.00 | 180 752.00 | | 192 732.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 1 500.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 967.00 | 532 955.00 | | 856 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 631.00 | 1 583 617.00 | | 1 931 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 091.00 | 404 800.00 | | 504 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 710.00 | | 253 969.00 | 777 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 1 030 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 480 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 827.00 | | 3 969.00 | 477 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 804.00 | | 250 000.00 | 250 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 372.00 | 25 453.00 | 258.00 | 233 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 793.00 | 25 453.00 | 258.00 | 231 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 713.00 | 173 713.00 | | 173 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 104.00 | 500 104.00 | | 500 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 416 924.00 | 416 924.00 | | 416 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 594.00 | 25 719.00 | 352 875.00 | 378 594.00 |
VI Groupe et associés | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 104.00 | 958 104.00 | | 958 104.00 |
VW T.V.A. | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 967.00 | 504 091.00 | 352 875.00 | 856 967.00 |