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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AP Constructions | 275 520.00 | 34 770.00 | 240 750.00 | 275 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 502.00 | 68 975.00 | 27 526.00 | 96 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 834.00 | 67 172.00 | 33 661.00 | 100 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 135.00 | 172 496.00 | 349 639.00 | 522 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
BN En cours de production de biens | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 502.00 | | 459 502.00 | 459 502.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 576 073.00 | | 576 073.00 | 576 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 076.00 | | 1 180 076.00 | 1 180 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 212.00 | 172 496.00 | 1 529 715.00 | 1 702 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DG Autres réserves | 665 019.00 | | | 665 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 840 527.00 | | | 840 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 256.00 | | | 188 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 282.00 | | | 236 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
EA Autres dettes | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 188.00 | | | 689 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 715.00 | | | 1 529 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 252.00 | | | 525 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 214.00 | | | 506 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 936.00 | | | 456 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 865.00 | 34 924.00 | 292.00 | 137 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 60.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 346.00 | 34 864.00 | 292.00 | 136 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 282.00 | 236 282.00 | | 236 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 459 503.00 | | | 459 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 256.00 | 24 320.00 | 101 173.00 | 188 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VP Divers | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 088.00 | 509 888.00 | 200.00 | 510 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 189.00 | 525 252.00 | 101 173.00 | 689 189.00 |