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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AP Constructions | 275 520.00 | 59 419.00 | 216 101.00 | 275 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 751.00 | 87 756.00 | 9 995.00 | 97 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 554.00 | 84 617.00 | 19 936.00 | 104 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 104.00 | | 250 104.00 | 250 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 709.00 | 233 372.00 | 544 337.00 | 777 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 488.00 | | 340 488.00 | 340 488.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CF Disponibilités | 592 991.00 | | 592 991.00 | 592 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 279.00 | | 1 039 279.00 | 1 039 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 989.00 | 233 372.00 | 1 583 617.00 | 1 816 989.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DG Autres réserves | 807 961.00 | | | 807 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 661.00 | | | 1 050 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 751.00 | | | 180 751.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 955.00 | | | 532 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 617.00 | | | 1 583 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 136.00 | | 255 574.00 | 522 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 857.00 | | 4 970.00 | 472 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 250 604.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 745.00 | 26 627.00 | | 206 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 166.00 | 26 627.00 | | 205 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 752.00 | 180 752.00 | | 180 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 104.00 | | 250 104.00 | 250 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 488.00 | 340 488.00 | | 340 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 406.00 | 11 251.00 | 105 189.00 | 139 406.00 |
VI Groupe et associés | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 070.00 | 356 766.00 | 250 304.00 | 607 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 955.00 | 404 801.00 | 105 189.00 | 532 955.00 |