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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AP Constructions | 275 520.00 | 47 094.00 | 228 426.00 | 275 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 502.00 | 82 232.00 | 14 269.00 | 96 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 834.00 | 75 839.00 | 24 994.00 | 100 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 135.00 | 206 744.00 | 315 390.00 | 522 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 146.00 | | 266 146.00 | 266 146.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CF Disponibilités | 712 810.00 | | 712 810.00 | 712 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 873.00 | | 1 161 873.00 | 1 161 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 009.00 | 206 744.00 | 1 477 264.00 | 1 684 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DG Autres réserves | 721 460.00 | | | 721 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 925 142.00 | | | 925 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 608.00 | | | 222 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 122.00 | | | 552 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 264.00 | | | 1 477 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 744.00 | | | 412 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 136.00 | | | 522 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 857.00 | | | 472 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 497.00 | 34 248.00 | | 172 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 918.00 | 34 248.00 | | 170 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 609.00 | 222 609.00 | | 222 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 266 146.00 | 266 146.00 | | 266 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 145.00 | 24 768.00 | 103 163.00 | 164 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VP Divers | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 081.00 | 301 881.00 | 200.00 | 302 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 122.00 | 412 745.00 | 103 163.00 | 552 122.00 |