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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AP Constructions | 275 521.00 | 84 068.00 | 191 452.00 | 275 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 441.00 | 96 428.00 | 3 013.00 | 99 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 591.00 | 97 351.00 | 18 240.00 | 115 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 587.00 | | 250 587.00 | 250 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 918.00 | 279 427.00 | 511 492.00 | 790 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 919.00 | | 109 919.00 | 109 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 256.00 | | 327 256.00 | 327 256.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 984 597.00 | | 984 597.00 | 984 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 513.00 | | 1 477 513.00 | 1 477 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 432.00 | 279 427.00 | 1 989 005.00 | 2 268 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 787.00 | | | 250 787.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 914 665.00 | 890 662.00 | | 914 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 743.00 | 74 003.00 | | 228 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 408.00 | 1 074 665.00 | | 1 253 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 734.00 | 378 594.00 | | 102 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 318.00 | 110 190.00 | | 189 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 082.00 | 173 713.00 | | 194 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 693.00 | 192 732.00 | | 247 693.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 1 738.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 597.00 | 856 967.00 | | 735 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 005.00 | 1 931 631.00 | | 1 989 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 013.00 | 504 091.00 | | 659 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 675.00 | | 28 364.00 | 1 030 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 251 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 120.00 | 790 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 120.00 | 490 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 792.00 | | 27 881.00 | 480 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 804.00 | | 483.00 | 500 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 567.00 | 22 341.00 | 1 482.00 | 258 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 989.00 | 22 341.00 | 1 482.00 | 256 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 082.00 | 194 082.00 | | 194 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 587.00 | 250 587.00 | | 250 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 256.00 | 327 256.00 | | 327 256.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 734.00 | 26 149.00 | 76 585.00 | 102 734.00 |
VI Groupe et associés | 229 704.00 | 229 704.00 | | 229 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 748.00 | 597 748.00 | | 597 748.00 |
VW T.V.A. | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 597.00 | 659 013.00 | 76 585.00 | 735 597.00 |