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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BT Marchandises | 416 141.00 | | 416 141.00 | 416 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 312.00 | 14 867.00 | 304 445.00 | 319 312.00 |
BZ Autres créances | 191 779.00 | | 191 779.00 | 191 779.00 |
CF Disponibilités | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 290.00 | 14 867.00 | 956 423.00 | 971 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 663.00 | 17 240.00 | 956 423.00 | 973 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 221.00 | 40 431.00 | | 26 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | -14 210.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 112 399.00 | 110 493.00 | | 112 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 637.00 | 890 024.00 | | 820 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 737.00 | 469.00 | | 19 737.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 561.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 024.00 | 891 054.00 | | 844 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 423.00 | 1 001 547.00 | | 956 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670 664.00 | | 3 670 664.00 | 3 670 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 664.00 | | 3 670 664.00 | 3 670 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 463.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 463.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 109.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 109.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 354.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 203.00 | 3 437 703.00 | | 3 687 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 297.00 | 3 451 913.00 | | 3 685 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906.00 | -14 210.00 | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 201.00 | 4 800.00 | 5 134.00 | 15 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | 4 800.00 | 5 134.00 | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 201.00 | 4 800.00 | 5 134.00 | 15 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 637.00 | 820 637.00 | | 820 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 319 312.00 | | | 319 312.00 |
VB T. V. A. | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
VC Groupe et associés | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 091.00 | 511 091.00 | | 511 091.00 |
VW T.V.A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 024.00 | 844 024.00 | | 844 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 2 810.00 | | 2 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 424.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 525.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 148.00 | 3 335.00 | | 8 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 008.00 | 609 319.00 | | 630 008.00 |