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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BT Marchandises | 377 691.00 | | 377 691.00 | 377 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 358.00 | 13 923.00 | 391 435.00 | 405 358.00 |
BZ Autres créances | 219 107.00 | | 219 107.00 | 219 107.00 |
CF Disponibilités | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 932.00 | 13 923.00 | 1 053 009.00 | 1 066 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 305.00 | 16 296.00 | 1 053 009.00 | 1 069 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 463.00 | 4 272.00 | | 4 463.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 936.00 | 26 221.00 | | 27 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | 1 906.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 115 600.00 | 112 399.00 | | 115 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 233.00 | 820 637.00 | | 918 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 308.00 | 19 737.00 | | 14 308.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 3 650.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 409.00 | 844 024.00 | | 937 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 009.00 | 956 423.00 | | 1 053 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 572.00 | | 3 855 572.00 | 3 855 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 572.00 | | 3 855 572.00 | 3 855 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 208.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 208.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 88.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 88.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 120.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 382.00 | 3 687 203.00 | | 3 876 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 181.00 | 3 685 297.00 | | 3 873 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | 1 906.00 | | 3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 867.00 | 6 923.00 | 7 867.00 | 14 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 867.00 | 6 923.00 | 7 867.00 | 14 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 233.00 | 918 233.00 | | 918 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 405 358.00 | | | 405 358.00 |
VB T. V. A. | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
VC Groupe et associés | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 869.00 | 624 869.00 | | 624 869.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 409.00 | 937 409.00 | | 937 409.00 |