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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BT Marchandises | 325 525.00 | | 325 525.00 | 325 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 771.00 | 34 323.00 | 340 448.00 | 374 771.00 |
BZ Autres créances | 441 351.00 | | 441 351.00 | 441 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 072.00 | 34 323.00 | 1 107 749.00 | 1 142 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 445.00 | 36 696.00 | 1 107 749.00 | 1 144 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 30 817.00 | | |
DG Autres réserves | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | -8 325.00 | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 112 727.00 | 107 275.00 | | 112 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 094.00 | 988 664.00 | | 918 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 865.00 | 12 176.00 | | 16 865.00 |
EA Autres dettes | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 022.00 | 1 000 840.00 | | 995 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 749.00 | 1 108 115.00 | | 1 107 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 218.00 | | 3 568 218.00 | 3 568 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 218.00 | | 3 568 218.00 | 3 568 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 198.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 198.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 197.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 400.00 | 3 488 160.00 | | 3 577 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 947.00 | 3 496 485.00 | | 3 571 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 453.00 | -8 325.00 | | 5 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 664.00 | 16 502.00 | 1 843.00 | 19 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 664.00 | 16 502.00 | 1 843.00 | 19 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 664.00 | 16 502.00 | 1 843.00 | 19 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 094.00 | 918 094.00 | | 918 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 374 771.00 | 374 771.00 | | 374 771.00 |
VB T. V. A. | 132 082.00 | 132 082.00 | | 132 082.00 |
VC Groupe et associés | 308 963.00 | 308 963.00 | | 308 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VI Groupe et associés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 547.00 | 816 547.00 | | 816 547.00 |
VW T.V.A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 022.00 | 995 022.00 | | 995 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
ST Autres comptes | 658 300.00 | | | 658 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 925.00 | | | 697 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 143.00 | | | 621 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 065.00 | | | 680 065.00 |