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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BT Marchandises | 351 263.00 | | 351 263.00 | 351 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 992.00 | 19 548.00 | 582 444.00 | 601 992.00 |
BZ Autres créances | 193 273.00 | | 193 273.00 | 193 273.00 |
CF Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 832.00 | 19 548.00 | 1 141 284.00 | 1 160 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 205.00 | 21 921.00 | 1 141 284.00 | 1 163 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 320.00 | | | 1 003 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 977.00 | | | 1 018 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 284.00 | | | 1 141 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467 302.00 | | 3 467 302.00 | 3 467 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 302.00 | | 3 467 302.00 | 3 467 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 318.00 | | | 3 491 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 738.00 | | | 3 481 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 323.00 | 1 308.00 | 16 083.00 | 34 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 323.00 | 1 308.00 | 16 083.00 | 34 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 323.00 | 1 308.00 | 16 083.00 | 34 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 274.00 | 985 274.00 | | 985 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |
VB T. V. A. | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
VC Groupe et associés | 311 921.00 | 311 921.00 | | 311 921.00 |
VI Groupe et associés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 3 067.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 265.00 | 795 265.00 | | 795 265.00 |
VW T.V.A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 977.00 | 1 018 977.00 | | 1 018 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603.00 | | | 603.00 |
ST Autres comptes | 716 539.00 | | | 716 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 533.00 | | | 553 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 812.00 | | | 589 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 331.00 | | | 740 331.00 |