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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BT Marchandises | 425 079.00 | | 425 079.00 | 425 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 343.00 | 51 108.00 | 348 235.00 | 399 343.00 |
BZ Autres créances | 605 805.00 | | 605 805.00 | 605 805.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 289.00 | 51 108.00 | 1 379 182.00 | 1 430 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 662.00 | 53 481.00 | 1 379 182.00 | 1 432 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 659.00 | | | 1 181 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
EA Autres dettes | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 668.00 | | | 1 252 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 182.00 | | | 1 379 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 668.00 | | | 1 252 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 897.00 | | 3 850 897.00 | 3 850 897.00 |
FG Production vendue services | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 349.00 | | 3 856 349.00 | 3 856 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 136.00 | |
GE Autres charges | | | 731 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 733.00 | | | 3 870 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 527.00 | | | 3 866 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 548.00 | 35 136.00 | 3 577.00 | 19 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 548.00 | 35 136.00 | 3 577.00 | 19 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 548.00 | 35 136.00 | 3 577.00 | 19 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 136.00 | 3 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 659.00 | 1 181 659.00 | | 1 181 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
UX Autres créances clients | 399 343.00 | 399 343.00 | | 399 343.00 |
VB T. V. A. | 185 934.00 | 185 934.00 | | 185 934.00 |
VC Groupe et associés | 419 871.00 | 419 871.00 | | 419 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 149.00 | 1 005 149.00 | | 1 005 149.00 |
VW T.V.A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 668.00 | 1 252 668.00 | | 1 252 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
ST Autres comptes | 688.00 | | | 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YT Sous‐traitance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 098.00 | | | 640 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 014.00 | | | 701 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 374.00 | | | 33 374.00 |