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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BT Marchandises | 351 345.00 | | 351 345.00 | 351 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 706.00 | 19 664.00 | 549 042.00 | 568 706.00 |
BZ Autres créances | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
CF Disponibilités | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 127 779.00 | 19 664.00 | 1 108 115.00 | 1 127 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 152.00 | 22 037.00 | 1 108 115.00 | 1 130 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 783.00 | 4 463.00 | | 4 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 817.00 | 27 936.00 | | 30 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 325.00 | 3 201.00 | | -8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 107 275.00 | 115 600.00 | | 107 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 664.00 | 918 233.00 | | 988 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 14 308.00 | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | | 4 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 840.00 | 937 409.00 | | 1 000 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 115.00 | 1 053 009.00 | | 1 108 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476 765.00 | | 3 476 765.00 | 3 476 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 765.00 | | 3 476 765.00 | 3 476 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 1 253.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 1 253.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 171.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 171.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 1 082.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 160.00 | 3 876 382.00 | | 3 488 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 485.00 | 3 873 181.00 | | 3 496 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 325.00 | 3 201.00 | | -8 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 923.00 | 5 816.00 | 75.00 | 13 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 923.00 | 5 816.00 | 75.00 | 13 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 664.00 | 988 664.00 | | 988 664.00 |
UX Autres créances clients | 346 504.00 | 346 504.00 | | 346 504.00 |
VB T. V. A. | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
VC Groupe et associés | 222 202.00 | 222 202.00 | | 222 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 327.00 | 705 327.00 | | 705 327.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 840.00 | 1 000 840.00 | | 1 000 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 3 870.00 | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 303.00 | 19 667.00 | | 22 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 257.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | 4 127.00 | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 154.00 | 655 893.00 | | 467 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 877.00 | 688 702.00 | | 600 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 664.00 | 696 077.00 | | 671 664.00 |