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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 787.00 | 21 093.00 | 12 694.00 | 33 787.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 365.00 | 22 907.00 | 8 458.00 | 31 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 397.00 | 105 190.00 | 46 207.00 | 151 397.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 667.00 | 149 189.00 | 83 478.00 | 232 667.00 |
BT Marchandises | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 486.00 | 189 144.00 | 972 341.00 | 1 161 486.00 |
BZ Autres créances | 198 986.00 | | 198 986.00 | 198 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
CF Disponibilités | 200 288.00 | | 200 288.00 | 200 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 335.00 | 189 144.00 | 1 488 191.00 | 1 677 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 002.00 | 338 334.00 | 1 571 669.00 | 1 910 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 446.00 | | | 282 446.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 391.00 | | | 450 391.00 |
DH Report à nouveau | | 487 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 672.00 | 43 293.00 | | 69 672.00 |
DL TOTAL (I) | 553 063.00 | 563 391.00 | | 553 063.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 23 600.00 | | 18 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | 20 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | 44 100.00 | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 598.00 | 97 656.00 | | 37 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 547.00 | 618 064.00 | | 666 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 506.00 | 116 105.00 | | 129 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953.00 | 6 067.00 | | 953.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | 51.00 | | 8 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 478.00 | 135.00 | | 116 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 506.00 | 838 077.00 | | 983 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 669.00 | 1 445 568.00 | | 1 571 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 340.00 | 826 137.00 | | 983 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 658.00 | 69 576.00 | | 25 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 443.00 | 3 453.00 | 80 896.00 | 77 443.00 |
FG Production vendue services | 3 897 101.00 | 26 112.00 | 3 923 213.00 | 3 897 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 545.00 | 29 564.00 | 4 004 109.00 | 3 974 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 242.00 | 93 504.00 | | 86 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 411.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 734.00 | 411.00 | | 12 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 797.00 | 3 149.00 | | 9 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 326.00 | 3 149.00 | | 13 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -2 738.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 4 907.00 | | 15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 872.00 | 4 348 186.00 | | 4 130 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 199.00 | 4 304 893.00 | | 4 061 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 672.00 | 43 293.00 | | 69 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 514.00 | | 38 419.00 | 251 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 267.00 | 232 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 517.00 | 42 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 150.00 | 182 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 956.00 | | 12 494.00 | 47 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 258.00 | | 19 653.00 | 195 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 272.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 177.00 | 26 449.00 | 53 437.00 | 176 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 657.00 | 643.00 | 7 300.00 | 6 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 144.00 | 8 951.00 | 15 002.00 | 27 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 376.00 | 16 855.00 | 31 134.00 | 142 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 100.00 | 4 000.00 | 13 000.00 | 44 100.00 |
6T Sur comptes clients | 92 227.00 | 110 350.00 | 13 433.00 | 92 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 227.00 | 110 350.00 | 13 433.00 | 92 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 327.00 | 114 350.00 | 26 433.00 | 136 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 351.00 | 18 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 547.00 | 666 547.00 | | 666 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 879 040.00 | | | 879 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 446.00 | | | 282 446.00 |
VB T. V. A. | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 940.00 | 11 774.00 | 166.00 | 11 940.00 |
VI Groupe et associés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 516.00 | 1 106 798.00 | 288 718.00 | 1 395 516.00 |
VW T.V.A. | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 506.00 | 983 340.00 | 166.00 | 983 506.00 |