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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 451.00 | 21 335.00 | 31 115.00 | 52 451.00 |
AH Fonds commercial | 109 147.00 | 20 000.00 | 89 147.00 | 109 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 016.00 | 139 729.00 | 21 287.00 | 161 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 540.00 | 212 918.00 | 96 622.00 | 309 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 505.00 | 393 982.00 | 249 523.00 | 643 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
BP En cours de production de services | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BT Marchandises | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 659.00 | 141 741.00 | 798 917.00 | 940 659.00 |
BZ Autres créances | 258 366.00 | | 258 366.00 | 258 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
CF Disponibilités | 125 616.00 | | 125 616.00 | 125 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 040.00 | 141 741.00 | 1 377 299.00 | 1 519 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 546.00 | 535 723.00 | 1 626 822.00 | 2 162 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 023.00 | | | 340 023.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 660.00 | 33 330.00 | | 33 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 511.00 | 93 657.00 | | 98 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 000.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 212 256.00 | 200 787.00 | | 212 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 646.00 | 11 801.00 | | -126 646.00 |
DL TOTAL (I) | 221 114.00 | 342 576.00 | | 221 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 12 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 14 100.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 530.00 | 112 749.00 | | 55 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 516.00 | 289 314.00 | | 102 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 943.00 | 8 322.00 | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 769.00 | 920 013.00 | | 1 031 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 621.00 | 129 490.00 | | 183 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 692.00 | 3 042.00 | | 13 692.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 5 051.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 708.00 | 1 467 980.00 | | 1 398 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 822.00 | 1 824 656.00 | | 1 626 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 211.00 | 1 414 287.00 | | 1 375 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | 27 869.00 | | 1 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 770.00 | 12 269.00 | 316 039.00 | 303 770.00 |
FD Production vendue biens | 54 412.00 | 1 541.00 | 55 953.00 | 54 412.00 |
FG Production vendue services | 1 376 835.00 | 2 444 396.00 | 3 821 232.00 | 1 376 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 018.00 | 2 458 205.00 | 4 193 223.00 | 1 735 018.00 |
FM Production stockée | | | -9 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 933.00 | 71 441.00 | | 82 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 765.00 | 49 139.00 | | 10 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 100.00 | 17 500.00 | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 865.00 | 66 639.00 | | 24 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 529.00 | 52 286.00 | | 16 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 953.00 | 52 286.00 | | 75 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 088.00 | 14 353.00 | | -51 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 157.00 | 4 519 980.00 | | 4 458 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 803.00 | 4 508 179.00 | | 4 584 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 646.00 | 11 801.00 | | -126 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 453.00 | | 368 060.00 | 387 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 712.00 | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 007.00 | 643 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 295.00 | 161 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 379.00 | | 120 514.00 | 56 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 390.00 | | 243 166.00 | 227 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 684.00 | | 4 380.00 | 103 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 377.00 | 275 955.00 | 11 350.00 | 129 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 940.00 | 35 746.00 | 11 350.00 | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 437.00 | 240 210.00 | | 112 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | 7 000.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 252 358.00 | 37 535.00 | 148 152.00 | 252 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 358.00 | 37 535.00 | 148 152.00 | 252 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 458.00 | 44 535.00 | 162 252.00 | 266 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 357.00 | 138 097.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 769.00 | 1 031 769.00 | | 1 031 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 600 636.00 | 600 636.00 | | 600 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 023.00 | | 340 023.00 | 340 023.00 |
VB T. V. A. | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 693.00 | 30 196.00 | 23 497.00 | 53 693.00 |
VI Groupe et associés | 102 516.00 | 102 516.00 | | 102 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 677.00 | 884 032.00 | 350 645.00 | 1 234 677.00 |
VW T.V.A. | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 708.00 | 1 375 211.00 | 23 497.00 | 1 398 708.00 |