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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 314.00 | 37 163.00 | 16 151.00 | 53 314.00 |
AH Fonds commercial | 109 147.00 | 30 000.00 | 79 147.00 | 109 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 813.00 | 143 621.00 | 15 192.00 | 158 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 745.00 | 250 330.00 | 112 415.00 | 362 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 372.00 | 461 114.00 | 234 258.00 | 695 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
BP En cours de production de services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 339.00 | 241 517.00 | 670 822.00 | 912 339.00 |
BZ Autres créances | 235 673.00 | | 235 673.00 | 235 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CF Disponibilités | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 515.00 | 241 517.00 | 1 228 998.00 | 1 470 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 887.00 | 702 631.00 | 1 463 256.00 | 2 165 887.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
DH Report à nouveau | -126 646.00 | | | -126 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 415.00 | -126 646.00 | | 160 415.00 |
DL TOTAL (I) | 381 529.00 | 221 114.00 | | 381 529.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 045.00 | 55 530.00 | | 27 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 102 516.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 483.00 | 1 031 769.00 | | 824 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 639.00 | 183 621.00 | | 198 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 692.00 | | |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 4 638.00 | | 3 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 727.00 | 1 398 708.00 | | 1 081 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 256.00 | 1 626 822.00 | | 1 463 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 727.00 | 1 375 211.00 | | 1 081 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 1 836.00 | | 1 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 312.00 | 27 398.00 | 456 710.00 | 429 312.00 |
FD Production vendue biens | 126 679.00 | 5 263.00 | 131 941.00 | 126 679.00 |
FG Production vendue services | 1 522 495.00 | 2 841 259.00 | 4 363 755.00 | 1 522 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 485.00 | 2 873 920.00 | 4 952 406.00 | 2 078 485.00 |
FM Production stockée | | | -8 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 143.00 | 82 933.00 | | 70 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | 10 765.00 | | 4 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 14 100.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 595.00 | 24 865.00 | | 11 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 16 529.00 | | 5 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 75 953.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 563.00 | -51 088.00 | | 6 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 870.00 | 4 458 157.00 | | 5 058 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 455.00 | 4 584 803.00 | | 4 898 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 415.00 | -126 646.00 | | 160 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 505.00 | | 54 069.00 | 643 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 695 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 521 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 598.00 | | 863.00 | 161 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 556.00 | | 53 205.00 | 470 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 982.00 | 69 335.00 | 2 203.00 | 393 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 335.00 | 25 828.00 | | 41 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 646.00 | 43 507.00 | 2 203.00 | 352 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 741.00 | 124 284.00 | 24 508.00 | 141 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 741.00 | 124 284.00 | 24 508.00 | 141 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 741.00 | 124 284.00 | 31 508.00 | 148 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 284.00 | 24 508.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 483.00 | 824 483.00 | | 824 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 652 345.00 | 652 345.00 | | 652 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 993.00 | 259 993.00 | | 259 993.00 |
VB T. V. A. | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
VC Groupe et associés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 830.00 | 1 160 208.00 | 10 622.00 | 1 170 830.00 |
VW T.V.A. | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 727.00 | 1 081 727.00 | | 1 081 727.00 |