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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 548.00 | 54 352.00 | 8 195.00 | 62 548.00 |
AH Fonds commercial | 109 147.00 | 50 000.00 | 59 147.00 | 109 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 593.00 | 152 588.00 | 10 005.00 | 162 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 261.00 | 292 238.00 | 34 022.00 | 326 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 900.00 | 549 179.00 | 122 722.00 | 671 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BP En cours de production de services | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BT Marchandises | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 072.00 | 183 158.00 | 849 914.00 | 1 033 072.00 |
BZ Autres créances | 661 826.00 | | 661 826.00 | 661 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CF Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 373.00 | 183 158.00 | 1 742 215.00 | 1 925 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 273.00 | 732 336.00 | 1 864 937.00 | 2 597 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DG Autres réserves | 320 339.00 | 245 991.00 | | 320 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 457.00 | 74 348.00 | | 135 457.00 |
DL TOTAL (I) | 591 334.00 | 455 876.00 | | 591 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 595.00 | 43 470.00 | | 92 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 389.00 | 975 495.00 | | 968 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 253.00 | 256 074.00 | | 196 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 4 212.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 603.00 | 1 279 251.00 | | 1 273 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 937.00 | 1 735 128.00 | | 1 864 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 603.00 | 1 279 251.00 | | 1 273 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 277.00 | 31 657.00 | | 37 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 066.00 | 689.00 | 481 755.00 | 481 066.00 |
FD Production vendue biens | 122 635.00 | 2 141.00 | 124 777.00 | 122 635.00 |
FG Production vendue services | 4 298 266.00 | 5 578.00 | 4 303 844.00 | 4 298 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 967.00 | 8 408.00 | 4 910 375.00 | 4 901 967.00 |
FM Production stockée | | | 21 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 53 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 969.00 | 67 309.00 | | 56 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | 13 599.00 | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 44 599.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 2 869.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 44 277.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 322.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 740.00 | 29 125.00 | | 48 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 557.00 | 4 122 015.00 | | 5 110 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 100.00 | 4 047 667.00 | | 4 975 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 457.00 | 74 348.00 | | 135 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 754.00 | | 15 756.00 | 657 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 671 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 171 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 488 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 181.00 | | 9 233.00 | 163 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 221.00 | | 6 522.00 | 483 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 631.00 | 31 547.00 | | 517 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 113.00 | 15 240.00 | | 89 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 519.00 | 16 308.00 | | 428 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 344.00 | 6 913.00 | 70 099.00 | 246 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 344.00 | 6 913.00 | 70 099.00 | 246 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 344.00 | 6 913.00 | 70 099.00 | 246 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913.00 | 70 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 389.00 | 968 389.00 | | 968 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 843 502.00 | 843 502.00 | | 843 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 569.00 | 189 569.00 | | 189 569.00 |
VB T. V. A. | 216 609.00 | 216 609.00 | | 216 609.00 |
VC Groupe et associés | 444 452.00 | 444 452.00 | | 444 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 485.00 | 1 727 485.00 | | 1 727 485.00 |
VW T.V.A. | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 603.00 | 1 273 603.00 | | 1 273 603.00 |