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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 034.00 | 49 113.00 | 4 921.00 | 54 034.00 |
AH Fonds commercial | 109 147.00 | 40 000.00 | 69 147.00 | 109 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 593.00 | 148 209.00 | 14 384.00 | 162 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 628.00 | 280 310.00 | 40 318.00 | 320 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 754.00 | 517 631.00 | 140 122.00 | 657 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
BP En cours de production de services | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 076.00 | 246 344.00 | 875 732.00 | 1 122 076.00 |
BZ Autres créances | 478 513.00 | | 478 513.00 | 478 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 349.00 | 246 344.00 | 1 595 005.00 | 1 841 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 103.00 | 763 975.00 | 1 735 128.00 | 2 499 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 628.00 | | | 252 628.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 366.00 | 3 333.00 | | 3 366.00 |
DG Autres réserves | 245 991.00 | 212 256.00 | | 245 991.00 |
DH Report à nouveau | | -126 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 348.00 | 160 415.00 | | 74 348.00 |
DL TOTAL (I) | 455 876.00 | 381 529.00 | | 455 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 470.00 | 27 045.00 | | 43 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 495.00 | 824 483.00 | | 975 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 074.00 | 198 639.00 | | 256 074.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 3 184.00 | | 4 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 251.00 | 1 081 727.00 | | 1 279 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 128.00 | 1 463 256.00 | | 1 735 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 251.00 | 1 081 727.00 | | 1 279 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 657.00 | 1 211.00 | | 31 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 491.00 | 19 742.00 | 406 233.00 | 386 491.00 |
FD Production vendue biens | 88 557.00 | 4 387.00 | 92 944.00 | 88 557.00 |
FG Production vendue services | 1 278 618.00 | 2 213 399.00 | 3 492 017.00 | 1 278 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 666.00 | 2 237 528.00 | 3 991 194.00 | 1 753 666.00 |
FM Production stockée | | | 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 309.00 | 70 143.00 | | 67 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 599.00 | 4 595.00 | | 13 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 599.00 | 11 595.00 | | 44 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 5 031.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 277.00 | 5 031.00 | | 44 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 6 563.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 61 969.00 | | 29 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 015.00 | 5 058 870.00 | | 4 122 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 667.00 | 4 898 455.00 | | 4 047 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 348.00 | 160 415.00 | | 74 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 372.00 | | 11 454.00 | 695 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 071.00 | 657 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 071.00 | 483 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 461.00 | | 720.00 | 162 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 558.00 | | 10 734.00 | 521 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 114.00 | 64 181.00 | 7 663.00 | 461 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 163.00 | 21 950.00 | | 67 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 951.00 | 42 231.00 | 7 663.00 | 393 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 517.00 | 15 190.00 | 10 363.00 | 241 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 517.00 | 15 190.00 | 10 363.00 | 241 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 517.00 | 15 190.00 | 10 363.00 | 241 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 190.00 | 10 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 495.00 | 975 495.00 | | 975 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 869 448.00 | 869 448.00 | | 869 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
VB T. V. A. | 211 515.00 | 211 515.00 | | 211 515.00 |
VC Groupe et associés | 255 140.00 | 255 140.00 | | 255 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VP Divers | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 951.00 | 1 363 701.00 | 263 250.00 | 1 626 951.00 |
VW T.V.A. | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 251.00 | 1 279 251.00 | | 1 279 251.00 |