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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 232.00 | 16 940.00 | 30 293.00 | 47 232.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 365.00 | 26 316.00 | 5 048.00 | 31 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 025.00 | 86 121.00 | 109 904.00 | 196 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 453.00 | 129 377.00 | 258 076.00 | 387 453.00 |
BT Marchandises | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 728.00 | 252 358.00 | 995 371.00 | 1 247 728.00 |
BZ Autres créances | 315 166.00 | | 315 166.00 | 315 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
CF Disponibilités | 122 937.00 | | 122 937.00 | 122 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 938.00 | 252 358.00 | 1 566 580.00 | 1 818 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 391.00 | 381 734.00 | 1 824 656.00 | 2 206 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
CU Autres participations | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 30 000.00 | | 33 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 787.00 | 450 391.00 | | 200 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 69 672.00 | | 11 801.00 |
DL TOTAL (I) | 342 576.00 | 553 063.00 | | 342 576.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 18 600.00 | | 1 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 16 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 35 100.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 749.00 | 37 598.00 | | 112 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 314.00 | 24 125.00 | | 289 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 013.00 | 666 547.00 | | 920 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 490.00 | 129 506.00 | | 129 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 953.00 | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 8 299.00 | | 5 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 980.00 | 983 506.00 | | 1 467 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 656.00 | 1 571 669.00 | | 1 824 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 287.00 | 983 340.00 | | 1 414 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 869.00 | 25 658.00 | | 27 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 823.00 | 1 028.00 | 132 851.00 | 131 823.00 |
FG Production vendue services | 1 289 503.00 | 2 874 398.00 | 4 163 901.00 | 1 289 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 326.00 | 2 875 426.00 | 4 296 752.00 | 1 421 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 441.00 | 86 242.00 | | 71 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 139.00 | 698.00 | | 49 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | 8 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 639.00 | 12 734.00 | | 66 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 286.00 | 9 797.00 | | 52 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 286.00 | 13 326.00 | | 52 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 353.00 | -592.00 | | 14 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 980.00 | 4 130 872.00 | | 4 519 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 179.00 | 4 061 199.00 | | 4 508 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 801.00 | 69 672.00 | | 11 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 256.00 | 7 537.00 | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 667.00 | | 206 547.00 | 232 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 761.00 | 387 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 56 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 261.00 | 227 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 933.00 | | 26 946.00 | 42 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 762.00 | | 82 889.00 | 182 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | 96 712.00 | 6 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 189.00 | 31 949.00 | 51 761.00 | 149 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 093.00 | 9 347.00 | 13 500.00 | 21 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 096.00 | 22 602.00 | 38 261.00 | 128 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | | 21 000.00 | 35 100.00 |
6T Sur comptes clients | 189 144.00 | 88 694.00 | 25 481.00 | 189 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 144.00 | 88 694.00 | 25 481.00 | 189 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 244.00 | 88 694.00 | 46 481.00 | 224 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 640.00 | 28 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 013.00 | 920 013.00 | | 920 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 921 561.00 | | | 921 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 167.00 | | | 326 167.00 |
VB T. V. A. | 241 038.00 | | | 241 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 879.00 | 31 186.00 | 53 693.00 | 84 879.00 |
VI Groupe et associés | 289 314.00 | 289 314.00 | | 289 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VP Divers | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 778.00 | 1 340 393.00 | 258 385.00 | 1 598 778.00 |
VW T.V.A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 658.00 | 1 405 965.00 | 53 693.00 | 1 459 658.00 |