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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 011.00 | | 1 513 011.00 | 1 513 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962.00 | 8 554.00 | 408.00 | 8 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 13 717.00 | 2 973.00 | 16 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 341.00 | 25 020.00 | 1 517 320.00 | 1 542 341.00 |
BT Marchandises | 358 273.00 | 4 560.00 | 353 713.00 | 358 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 494.00 | 939.00 | 44 556.00 | 45 494.00 |
BZ Autres créances | 322 678.00 | | 322 678.00 | 322 678.00 |
CF Disponibilités | 241 291.00 | | 241 291.00 | 241 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 369.00 | 5 499.00 | 970 870.00 | 976 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 710.00 | 30 519.00 | 2 488 191.00 | 2 518 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | | | 1 480 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 775.00 | | | 242 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 607.00 | | | 1 784 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 010.00 | | | 166 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 662.00 | | | 324 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
EA Autres dettes | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 584.00 | | | 703 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 191.00 | | | 2 488 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 574.00 | | | 537 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | 2 160.00 | | 22 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 110.00 | 2 160.00 | | 20 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 979.00 | 4 560.00 | 2 979.00 | 2 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | 939.00 | 1 655.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634.00 | 5 499.00 | 4 634.00 | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 010.00 | 166 010.00 | | 166 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 662.00 | 324 662.00 | | 324 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 805.00 | 376 805.00 | | 376 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 727.00 | 376 805.00 | 922.00 | 377 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 584.00 | 703 584.00 | | 703 584.00 |