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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 011.00 | | 1 513 011.00 | 1 513 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 8 978.00 | -1.00 | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 415.00 | 18 940.00 | 14 475.00 | 33 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 080.00 | 30 668.00 | 1 528 412.00 | 1 559 080.00 |
BT Marchandises | 391 228.00 | 2 882.00 | 388 346.00 | 391 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 093.00 | 41.00 | 56 053.00 | 56 093.00 |
BZ Autres créances | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 252 128.00 | | 252 128.00 | 252 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 609.00 | 2 922.00 | 890 686.00 | 893 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 689.00 | 33 591.00 | 2 419 099.00 | 2 452 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | | | 1 480 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 342.00 | | | 1 909 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 514.00 | | | 339 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 757.00 | | | 509 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 099.00 | | | 2 419 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 636.00 | | | 407 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 718.00 | | 9 362.00 | 1 549 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 761.00 | | | 1 515 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 030.00 | | 9 362.00 | 33 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | 3 058.00 | | 27 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 860.00 | 3 058.00 | | 24 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 682.00 | 2 882.00 | 3 682.00 | 3 682.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 41.00 | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | 2 922.00 | 4 191.00 | 4 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 191.00 | 2 922.00 | 4 191.00 | 4 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | 4 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 514.00 | 339 514.00 | | 339 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VI Groupe et associés | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 175.00 | 150 253.00 | 922.00 | 151 175.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 757.00 | 407 635.00 | | 509 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |