| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 011.00 | | 1 513 011.00 | 1 513 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 8 804.00 | 173.00 | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 052.00 | 16 056.00 | 7 996.00 | 24 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 718.00 | 27 610.00 | 1 522 108.00 | 1 549 718.00 |
BT Marchandises | 379 919.00 | 3 682.00 | 376 237.00 | 379 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 264.00 | 508.00 | 64 755.00 | 65 264.00 |
BZ Autres créances | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
CF Disponibilités | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 611.00 | 4 191.00 | 875 420.00 | 879 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 329.00 | 31 801.00 | 2 397 527.00 | 2 429 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | | | 1 480 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 031.00 | | | 281 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 638.00 | | | 1 835 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 002.00 | | | 323 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
EA Autres dettes | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 890.00 | | | 561 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 527.00 | | | 2 397 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 478.00 | | | 411 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 020.00 | 2 590.00 | | 25 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 270.00 | 2 590.00 | | 22 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 002.00 | 323 002.00 | | 323 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 295.00 | 350 295.00 | | 350 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 217.00 | 350 295.00 | 922.00 | 351 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 890.00 | 411 478.00 | | 561 890.00 |