| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 775.00 | 575.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 011.00 | | 1 513 011.00 | 1 513 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 603.00 | 9 978.00 | 3 625.00 | 13 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 490.00 | 35 136.00 | 24 354.00 | 59 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 351.00 | 47 888.00 | 1 542 463.00 | 1 590 351.00 |
BT Marchandises | 451 549.00 | | 451 549.00 | 451 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
BZ Autres créances | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 656 319.00 | | 656 319.00 | 656 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 667.00 | | 1 336 667.00 | 1 336 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 018.00 | 47 888.00 | 2 879 130.00 | 2 927 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | 1 480 500.00 | | 1 480 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
DG Autres réserves | 151 329.00 | 128 972.00 | | 151 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 823.00 | 292 357.00 | | 433 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 702.00 | 2 049 879.00 | | 2 213 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 961.00 | 176 592.00 | | 189 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 588.00 | 369 098.00 | | 380 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 569.00 | 130 189.00 | | 93 569.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 428.00 | 679 088.00 | | 665 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 130.00 | 2 728 967.00 | | 2 879 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 202.00 | | 21 149.00 | 1 569 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 761.00 | | 600.00 | 1 515 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 543.00 | | 20 549.00 | 52 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 856.00 | 9 148.00 | 115.00 | 38 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 25.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 106.00 | 9 123.00 | 115.00 | 36 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 588.00 | 380 588.00 | | 380 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VI Groupe et associés | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 691.00 | 128 799.00 | 892.00 | 129 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 428.00 | 665 428.00 | | 665 428.00 |