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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 011.00 | | 1 513 011.00 | 1 513 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 9 416.00 | 691.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 437.00 | 26 690.00 | 15 747.00 | 42 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 202.00 | 38 856.00 | 1 530 346.00 | 1 569 202.00 |
BT Marchandises | 429 977.00 | | 429 977.00 | 429 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
BZ Autres créances | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 543 321.00 | | 543 321.00 | 543 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 621.00 | | 1 198 621.00 | 1 198 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 823.00 | 38 856.00 | 2 728 967.00 | 2 767 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | 1 480 500.00 | | 1 480 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
DG Autres réserves | 128 972.00 | 50 792.00 | | 128 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 357.00 | 308 180.00 | | 292 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 879.00 | 1 987 522.00 | | 2 049 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 592.00 | 102 388.00 | | 176 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 098.00 | 298 792.00 | | 369 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 189.00 | 92 086.00 | | 130 189.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 8 698.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 088.00 | 501 963.00 | | 679 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 967.00 | 2 489 485.00 | | 2 728 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 085.00 | | 5 147.00 | 1 564 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 569 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 761.00 | | | 1 515 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 396.00 | | 5 147.00 | 47 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 089.00 | 4 767.00 | | 34 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 4 767.00 | | 31 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 098.00 | 369 098.00 | | 369 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 895.00 | 121 003.00 | 892.00 | 121 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 088.00 | 679 088.00 | | 679 088.00 |