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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 011.00 | | 1 513 011.00 | 1 513 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 9 190.00 | 917.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 290.00 | 22 149.00 | 15 141.00 | 37 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 085.00 | 34 089.00 | 1 529 996.00 | 1 564 085.00 |
BT Marchandises | 410 338.00 | 2 110.00 | 408 228.00 | 410 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 739.00 | 41.00 | 46 699.00 | 46 739.00 |
BZ Autres créances | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 349 663.00 | | 349 663.00 | 349 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 640.00 | 2 151.00 | 959 489.00 | 961 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 725.00 | 36 240.00 | 2 489 485.00 | 2 525 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | 1 480 500.00 | | 1 480 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 050.00 | 125 037.00 | | 148 050.00 |
DG Autres réserves | 50 792.00 | 101.00 | | 50 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 180.00 | 303 704.00 | | 308 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 522.00 | 1 909 342.00 | | 1 987 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 388.00 | 68 186.00 | | 102 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 792.00 | 339 514.00 | | 298 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 086.00 | 61 020.00 | | 92 086.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | 7 102.00 | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 963.00 | 475 822.00 | | 501 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 485.00 | 2 385 164.00 | | 2 489 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 080.00 | | 5 004.00 | 1 559 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 761.00 | | | 1 515 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 392.00 | | 5 004.00 | 42 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 668.00 | 3 421.00 | | 30 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 918.00 | 3 421.00 | | 27 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 792.00 | 298 792.00 | | 298 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VI Groupe et associés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 562.00 | 101 639.00 | 922.00 | 102 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 963.00 | 501 963.00 | | 501 963.00 |