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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 428.00 | 121.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 275.00 | 108 902.00 | 17 373.00 | 126 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 842.00 | 258 718.00 | 178 124.00 | 436 842.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 229.00 | 368 048.00 | 504 181.00 | 872 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 955.00 | | 139 955.00 | 139 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BZ Autres créances | 146 802.00 | | 146 802.00 | 146 802.00 |
CF Disponibilités | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 873.00 | | 375 873.00 | 375 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 102.00 | 368 048.00 | 880 054.00 | 1 248 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 310 928.00 | 284 423.00 | | 310 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | 26 505.00 | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 418 751.00 | 398 928.00 | | 418 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 257.00 | 5 041.00 | | 17 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 257.00 | 5 041.00 | | 17 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 377.00 | 80 832.00 | | 266 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 557.00 | 17 435.00 | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 581.00 | 105 929.00 | | 97 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 931.00 | 60 063.00 | | 70 931.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 046.00 | 264 258.00 | | 444 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 054.00 | 668 227.00 | | 880 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 162.00 | | | 810 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 750.00 | | | 501 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 221.00 | 23 029.00 | 138 202.00 | 483 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 183.00 | 2 300.00 | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 676.00 | 22 846.00 | 135 902.00 | 480 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 041.00 | 12 216.00 | | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | 12 216.00 | | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 776.00 | 42 793.00 | 120 875.00 | 265 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 216.00 | 190 566.00 | 650.00 | 191 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 046.00 | 221 063.00 | 120 875.00 | 444 046.00 |