| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 282.00 | 137 204.00 | 19 078.00 | 156 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 752.00 | 354 195.00 | 104 557.00 | 458 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 746.00 | 494 548.00 | 429 198.00 | 923 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BZ Autres créances | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
CF Disponibilités | 285 314.00 | | 285 314.00 | 285 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 064.00 | | 535 064.00 | 535 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 810.00 | 494 548.00 | 964 262.00 | 1 458 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 565.00 | 239 565.00 | | 239 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 263.00 | 14 810.00 | | 140 263.00 |
DL TOTAL (I) | 467 828.00 | 342 375.00 | | 467 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 754.00 | 233 721.00 | | 211 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 37 883.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 226.00 | 136 664.00 | | 178 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 455.00 | 56 397.00 | | 76 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 434.00 | 464 666.00 | | 496 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 262.00 | 807 041.00 | | 964 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 525.00 | 223 391.00 | | 296 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 454.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 970.00 | | 795 970.00 | 795 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 970.00 | | 795 970.00 | 795 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 122.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 549.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 851.00 | 54 887.00 | | 17 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 851.00 | 54 887.00 | | 17 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 16 810.00 | | 1 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 17 199.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 217.00 | 37 688.00 | | 16 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 006.00 | 966 056.00 | | 1 060 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 743.00 | 951 246.00 | | 919 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 263.00 | 14 810.00 | | 140 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 479.00 | | 1 055.00 | 941 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 788.00 | 923 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 788.00 | 615 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 047.00 | | | 308 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 767.00 | | 1 055.00 | 632 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 849.00 | 32 639.00 | 18 940.00 | 480 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 700.00 | 32 639.00 | 18 940.00 | 477 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 4 000.00 | 26 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 226.00 | 178 226.00 | | 178 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VC Groupe et associés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 275.00 | 37 366.00 | 168 910.00 | 211 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VP Divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 650.00 | 71 000.00 | 650.00 | 71 650.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 434.00 | 296 525.00 | 194 910.00 | 496 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 2 618.00 | | 2 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 079.00 | 71 301.00 | | 19 079.00 |
ST Autres comptes | 88 669.00 | 109 467.00 | | 88 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 027.00 | 57 963.00 | | 71 027.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 694.00 | 2 169.00 | | 2 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 2 247.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 981.00 | 4 865.00 | | 4 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 935.00 | 101 911.00 | | 96 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 553.00 | 65 619.00 | | 94 553.00 |
ZE Dividendes | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 828.00 | 241 259.00 | | 181 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |