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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 930.00 | 130 382.00 | 29 548.00 | 159 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 101.00 | 320 765.00 | 132 337.00 | 453 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 744.00 | 454 296.00 | 467 447.00 | 921 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BZ Autres créances | 201 827.00 | | 201 827.00 | 201 827.00 |
CF Disponibilités | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 678.00 | | 512 678.00 | 512 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 422.00 | 454 296.00 | 980 126.00 | 1 434 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 385 255.00 | 359 072.00 | | 385 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | 26 183.00 | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | 489 565.00 | 473 255.00 | | 489 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 759.00 | 178 044.00 | | 166 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 359.00 | 74 046.00 | | 67 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 130 819.00 | | 104 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 814.00 | 72 836.00 | | 150 814.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 176 439.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 561.00 | 632 183.00 | | 490 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 126.00 | 1 118 850.00 | | 980 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 424.00 | 632 183.00 | | 353 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 269 693.00 | | 1 269 693.00 | 1 269 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 693.00 | | 1 269 693.00 | 1 269 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 199.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 304.00 | 6 897.00 | | 7 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 984.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 679.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 223.00 | 1 222 830.00 | | 1 299 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 913.00 | 1 196 648.00 | | 1 282 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 310.00 | 26 183.00 | | 16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 080.00 | | 25 663.00 | 904 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 921 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 613 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 047.00 | | | 308 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 368.00 | | 25 663.00 | 595 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 097.00 | 31 199.00 | | 423 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 152.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 100.00 | 31 047.00 | | 420 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VC Groupe et associés | 185 349.00 | 185 349.00 | | 185 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 302.00 | 29 165.00 | 105 630.00 | 166 302.00 |
VI Groupe et associés | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 933.00 | 247 283.00 | 650.00 | 247 933.00 |
VW T.V.A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 561.00 | 353 424.00 | 105 630.00 | 490 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 3 921.00 | | 3 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 890.00 | 16 719.00 | | 26 890.00 |
ST Autres comptes | 125 811.00 | 102 221.00 | | 125 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 449.00 | 60 039.00 | | 56 449.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | 6 361.00 | | 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 074.00 | 10 991.00 | | 3 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 086.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | 6 007.00 | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 673.00 | 150 551.00 | | 158 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 825.00 | 80 591.00 | | 72 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 630.00 | 196 331.00 | | 212 630.00 |