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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 2 997.00 | 152.00 | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 684.00 | 121 373.00 | 25 311.00 | 146 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 684.00 | 298 727.00 | 141 957.00 | 440 684.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 080.00 | 423 097.00 | 480 983.00 | 904 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 289.00 | | 179 289.00 | 179 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 449.00 | | 176 449.00 | 176 449.00 |
BZ Autres créances | 208 414.00 | | 208 414.00 | 208 414.00 |
CF Disponibilités | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 867.00 | | 637 867.00 | 637 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 947.00 | 423 097.00 | 1 118 850.00 | 1 541 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 359 072.00 | 330 751.00 | | 359 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 183.00 | 28 321.00 | | 26 183.00 |
DL TOTAL (I) | 473 255.00 | 447 072.00 | | 473 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 412.00 | 18 901.00 | | 13 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 412.00 | 18 901.00 | | 13 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 044.00 | 229 239.00 | | 178 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 046.00 | 39 990.00 | | 74 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 819.00 | 142 464.00 | | 130 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 836.00 | 73 957.00 | | 72 836.00 |
EA Autres dettes | 176 439.00 | 68 238.00 | | 176 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 183.00 | 553 888.00 | | 632 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 850.00 | 1 019 861.00 | | 1 118 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 519.00 | | 23 561.00 | 880 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 047.00 | | | 308 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 807.00 | | 23 561.00 | 571 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 797.00 | 28 300.00 | | 394 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 1 300.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 100.00 | 27 000.00 | | 393 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 901.00 | | 5 489.00 | 18 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 901.00 | | 5 489.00 | 18 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 438.00 | 176 438.00 | | 176 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 176 449.00 | 176 449.00 | | 176 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044.00 | 33 842.00 | 89 475.00 | 178 044.00 |
VI Groupe et associés | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 414.00 | 208 414.00 | | 208 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 336.00 | 389 686.00 | 650.00 | 390 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 183.00 | 487 982.00 | 89 475.00 | 632 183.00 |