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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 1 697.00 | 1 452.00 | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 965.00 | 114 620.00 | 18 345.00 | 132 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 842.00 | 278 480.00 | 158 362.00 | 436 842.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 519.00 | 394 797.00 | 485 722.00 | 880 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 748.00 | | 161 748.00 | 161 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 997.00 | | 107 997.00 | 107 997.00 |
BZ Autres créances | 180 392.00 | | 180 392.00 | 180 392.00 |
CF Disponibilités | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 139.00 | | 534 139.00 | 534 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 658.00 | 394 797.00 | 1 019 861.00 | 1 414 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 330 751.00 | 310 928.00 | | 330 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 321.00 | 19 823.00 | | 28 321.00 |
DL TOTAL (I) | 447 072.00 | 418 751.00 | | 447 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 901.00 | 17 257.00 | | 18 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 901.00 | 17 257.00 | | 18 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 239.00 | 266 377.00 | | 229 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 990.00 | 8 557.00 | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 464.00 | 97 581.00 | | 142 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 957.00 | 70 931.00 | | 73 957.00 |
EA Autres dettes | 68 238.00 | 600.00 | | 68 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 888.00 | 444 046.00 | | 553 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 861.00 | 880 054.00 | | 1 019 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 229.00 | | 9 290.00 | 872 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 880 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 571 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 447.00 | | 2 600.00 | 305 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 117.00 | | 6 690.00 | 566 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 048.00 | 26 749.00 | | 368 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 1 269.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 620.00 | 25 480.00 | | 367 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 257.00 | 1 644.00 | | 17 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 257.00 | 1 644.00 | | 17 257.00 |
UG ‐ Financières | | 1 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 947.00 | 44 063.00 | 99 368.00 | 222 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
VP Divers | 182 586.00 | 1 825 861.00 | | 182 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 772.00 | 650.00 | 297 122.00 | 297 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 888.00 | 375 004.00 | 99 368.00 | 553 888.00 |